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Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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546,01 Mio. €
Positionen
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276
Auflage
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29.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 546,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
546,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,96 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Siddharth Dahiya
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
CL
Chile
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
GE
Georgien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
UA
Ukraine
ID
Indonesien
OM
Oman
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
HK
Hongkong
NL
Niederlande
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
KR
Südkorea
MY
Malaysia
PA
Panama
ZM
Sambia
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
GH
Ghana
PH
Philippinen
QA
Katar
RS
Serbien
CN
China
PL
Polen
CR
Costa Rica
TG
Togo
BB
Barbados
EC
Ecuador
KW
Kuwait
AT
Österreich
AO
Angola
JM
Jamaika
BG
Bulgarien
HN
Honduras
EE
Estland
BJ
Benin
TT
Trinidad und Tobago
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
GEL
Georgischer Lari
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
HNL
Lempira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
0
266
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond machen 8,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.88%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Transnet SOC Limited 8.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.38%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%
Puma International Financing S.A. 7.75%
Yinson Boronia Production BV 8.95%
AES Andres B.V. 5.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,75%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
6,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 29.11.2023 12,32% (entspricht 5,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,55% | +6,55% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,32% | +5,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 7,80€ | 7,64% |
| 2024 | 2,48€ | 2,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
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