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Northern Trust Developed Real Estate Index Fund

ISIN
IE000RJLZFX8

Aktien

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Institutionelle Anleger

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TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
170,62 Mio. €
Positionen
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395
Auflage
?
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02.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund wurde am 2. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA Nareit Developed TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

170,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,62 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Northern Trust Developed Real Estate Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.06215
62,06%
JP

Japan

9.54594
9,55%
AU

Australien

6.58536
6,59%
SG

Singapur

3.38364
3,38%
GB

Vereinigtes Königreich

2.90166
2,90%
HK

Hongkong

2.72758
2,73%
CA

Kanada

2.11022
2,11%
DE

Deutschland

2.01578
2,02%
SE

Schweden

1.77213
1,77%
FR

Frankreich

1.75946
1,76%
CH

Schweiz

1.42268
1,42%
BE

Belgien

0.95277
0,95%
IL

Israel

0.43751
0,44%
ES

Spanien

0.424
0,42%
NZ

Neuseeland

0.20828
0,21%
NL

Niederlande

0.13335
0,13%
KR

Südkorea

0.12836
0,13%
FI

Finnland

0.11631
0,12%
NO

Norwegen

0.05389
0,05%
AT

Österreich

0.04344
0,04%
IE

Irland

0.02875
0,03%

Regionen

Amerika
64.17237
64,17%
Asien
16.22303
16,22%
Europa
11.634220000000003
11,63%
Ozeanien
6.79364
6,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Developed Real Estate Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.06215
62,06%
JPY
Japanischer Yen
9.54594
9,55%
AUD
Australischer Dollar
6.58536
6,59%
EUR
Euro
5.483859999999999
5,48%
SGD
Singapur-Dollar
3.38364
3,38%
GBP
Pfund Sterling
2.90166
2,90%
HKD
Hongkong-Dollar
2.72758
2,73%
CAD
Kanadischer Dollar
2.11022
2,11%
SEK
Schwedische Krone
1.77213
1,77%
CHF
Schweizer Franken
1.42268
1,42%
ILS
Shekel
0.43751
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20828
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12836
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.05389
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.26755
33,27%
395
349
0
46

Branchen

Der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
85.14255
85,14%
Immobilien
13.28092
13,28%
Software
0.37738
0,38%
Reisen & Freizeit
0.02241
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 117,20€ an Gewinn erzielt, also +11,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)0,18%Ausschüttend5,7 Mrd. €02.09.14
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iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)0,02%Thesaurierend5,7 Mrd. €30.04.12
iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)—Ausschüttend5,7 Mrd. €11.09.25
iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)0,11%Ausschüttend5,7 Mrd. €28.10.22
iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)0,12%Thesaurierend5,7 Mrd. €07.03.23
iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)0,02%Ausschüttend5,7 Mrd. €21.11.18
iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)0,18%Ausschüttend5,7 Mrd. €10.10.12
iShares Environment & Low Carbon Tilt Real Estate Index Fund (UK)0,18%Thesaurierend5,7 Mrd. €29.06.12
SCI Capimmo0,85%Thesaurierend5 Mrd. €26.07.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Developed Real Estate Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Developed Real Estate Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Developed Real Estate Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Developed Real Estate Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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