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FR Multi-Asset Fund

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IE000ROBEKT2

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Sondervermögen

Hedged

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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
496,83 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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13.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FR Multi-Asset Fund wurde am 13. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 496,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURMSCI ACWI 100% Hdg NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURMSCI ACWI 100% Hdg NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

496,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

68,36 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FR Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.00356
57,00%
GB

Vereinigtes Königreich

6.21846
6,22%
JP

Japan

4.28163
4,28%
CN

China

3.66565
3,67%
FR

Frankreich

3.34816
3,35%
DE

Deutschland

2.74845
2,75%
IT

Italien

1.99361
1,99%
NL

Niederlande

1.80919
1,81%
ES

Spanien

1.60546
1,61%
CH

Schweiz

1.44444
1,44%
CA

Kanada

1.37042
1,37%
AU

Australien

1.33411
1,33%
KR

Südkorea

0.57506
0,58%
TW

Taiwan

0.54245
0,54%
IN

Indien

0.52787
0,53%
SE

Schweden

0.52141
0,52%
MX

Mexiko

0.47975
0,48%
BE

Belgien

0.37112
0,37%
BR

Brasilien

0.36956
0,37%
HK

Hongkong

0.33753
0,34%
ZA

Südafrika

0.32964
0,33%
SG

Singapur

0.32602
0,33%
IE

Irland

0.31852
0,32%
PL

Polen

0.2587
0,26%
DK

Dänemark

0.25254
0,25%
CO

Kolumbien

0.22134
0,22%
ID

Indonesien

0.2157
0,22%
CZ

Tschechien

0.20077
0,20%
FI

Finnland

0.19578
0,20%
MY

Malaysia

0.19251
0,19%
NO

Norwegen

0.18874
0,19%
HU

Ungarn

0.17766
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17658
0,18%
AT

Österreich

0.15744
0,16%
RO

Rumänien

0.14285
0,14%
CL

Chile

0.13217
0,13%
PT

Portugal

0.12594
0,13%
PE

Peru

0.12103
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11646
0,12%
GR

Griechenland

0.10416
0,10%
TR

Türkei

0.08587
0,09%
TH

Thailand

0.0785
0,08%
LU

Luxemburg

0.06502
0,07%
ME

Montenegro

0.06353
0,06%
IL

Israel

0.06086
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.06025
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05466
0,05%
EG

Ägypten

0.0543
0,05%
PA

Panama

0.0498
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0491
0,05%
MA

Marokko

0.04512
0,05%
PH

Philippinen

0.04326
0,04%
UY

Uruguay

0.03801
0,04%
OM

Oman

0.03757
0,04%
AL

Albanien

0.03522
0,04%
UA

Ukraine

0.03373
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03265
0,03%
QA

Katar

0.03026
0,03%
AR

Argentinien

0.0299
0,03%
LT

Litauen

0.02902
0,03%
IS

Island

0.0267
0,03%
KW

Kuwait

0.02354
0,02%
SK

Slowakei

0.02232
0,02%
EC

Ecuador

0.02044
0,02%
BH

Bahrain

0.02035
0,02%
BM

Bermuda

0.01968
0,02%
RS

Serbien

0.01947
0,02%
CR

Costa Rica

0.01901
0,02%
ZM

Sambia

0.01879
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0184
0,02%
PY

Paraguay

0.01551
0,02%
JE

Jersey

0.01383
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01171
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01117
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01115
0,01%
GT

Guatemala

0.01101
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01081
0,01%
MO

Macao

0.01046
0,01%
GH

Ghana

0.01032
0,01%

Regionen

Amerika
59.91703
59,92%
Europa
22.543159999999997
22,54%
Asien
11.537820000000002
11,54%
Ozeanien
1.3832099999999998
1,38%
Afrika
0.50068
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FR Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.03183000000001
57,03%
EUR
Euro
12.966610000000001
12,97%
GBP
Pfund Sterling
6.21846
6,22%
JPY
Japanischer Yen
4.28163
4,28%
CNY
Renminbi Yuan
3.66565
3,67%
CHF
Schweizer Franken
1.44444
1,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37042
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.33411
1,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57506
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54245
0,54%
INR
Indische Rupie
0.52787
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.52141
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47975
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.36956
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33753
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32964
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.32602
0,33%
PLN
Złoty
0.2587
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25254
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22134
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2157
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.20077
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19251
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18874
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17766
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17658
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.14285
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13217
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12103
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11646
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.08587
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0785
0,08%
ILS
Shekel
0.06086
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06025
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05466
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0543
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0498
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0491
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04512
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04326
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03801
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03757
0,04%
ALL
Lek
0.03522
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03373
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03265
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03026
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.0299
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.0267
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02354
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02035
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01968
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01947
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01901
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01879
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01874
0,02%
KZT
Tenge
0.0184
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01551
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01383
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01171
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01117
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01115
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01101
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01046
0,01%
GHS
Cedi
0.01032
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FR Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.31124
57,31%
56
0
0
56

Branchen

Der FR Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.18406
0,18%
Software
0.1791
0,18%
Hardware
0.13363
0,13%
Zykl. Konsumgüter
0.09971
0,10%
Banken
0.08901
0,09%
Interaktive Medien
0.08866
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08637
0,09%
Pharmaunternehmen
0.08282
0,08%
Öl & Gas
0.08138
0,08%
Versicherungen
0.08017
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.06867
0,07%
Industrieprodukte
0.05739
0,06%
Chemikalien
0.05599
0,06%
Telekommunikation
0.05418
0,05%
Regulierte Versorger
0.05263
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0515
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04888
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.03899
0,04%
Unternehmensdienste
0.0373
0,04%
REITs
0.03721
0,04%
Krankenversicherungen
0.03709
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03698
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03357
0,03%
Vermögensverwaltung
0.03157
0,03%
Transport
0.03046
0,03%
Medien
0.02778
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02731
0,03%
Kapitalmärkte
0.02659
0,03%
Schwere Maschinen
0.02375
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02195
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01818
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01734
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01662
0,02%
Bauwesen
0.01648
0,02%
Konglomerate
0.01628
0,02%
Stahl
0.01522
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01298
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01049
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.0094
0,01%
Immobilien
0.0089
0,01%
Tabakprodukte
0.00884
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00877
0,01%
Restaurants
0.00848
0,01%
Biotechnologie
0.00712
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0058
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0051
0,01%
Bildung
0.00495
0,00%
Baustoffe
0.00324
0,00%
Industrievertrieb
0.00247
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00229
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0015
0,00%
Landwirtschaft
0.00126
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00082
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00073
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 402,60$ an Gewinn erzielt, also +40,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,49%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FR Multi-Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim FR Multi-Asset Fund an?

Schüttet der FR Multi-Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FR Multi-Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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