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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,67 Mrd. €
Positionen
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302
Auflage
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17.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 17. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,67 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,65 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
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Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
302
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 16,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alamo Re Ltd 12.77114%
Everglades Re II Ltd 14.11723%
Everglades Re II Ltd 13.11464%
Merna Re Enterprise Ltd. 12.08562%
Merna Re Companywide Ltd. 11.33562%
Alamo Re Ltd 10.37395%
Atlas Capital DAC 7.25%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%
International Bank for Reconstruction & Development 9.08357%
Bridge STR RE Ltd. 8.24251%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,83%Aktuelle Rendite
15,31%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?
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