Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,72%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
780,46 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
44
Auflage
Tooltip anzeigen
19.04.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund wurde am 19. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 780,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,72%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
780,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
196,99 €
Auflagedatum
19. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Elmslie, Nick Langley, Charles Hamieh, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
32
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund machen 43,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA
Ferrovial SE
Severn Trent PLC
Entergy Corp
NextEra Energy Inc
Redeia Corporacion SA
SSE PLC
E.ON SE
TC Energy Corp
Enel SpA
Branchen
Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,00€ an Gewinn erzielt, also +11,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund beträgt seit dem 19.4.2023 12,16% (entspricht 5,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,75% | +8,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,16% | +5,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 0,19% |
| 2024 | 0,02€ | 0,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-9,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,66% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,85% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.11.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 04.06.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 16.08.16 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,35% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 22.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund an?
Schüttet der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!