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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund
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TER
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2,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,04 Mrd. €
Positionen
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1.633
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21.12.2023
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund wurde am 21. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
2,39%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
66,3 Mio. €
Auflagedatum
21. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark R. Kiesel, Jelle Brons, Mohit Mittal, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
FR
Frankreich
BZ
Belize
JP
Japan
IT
Italien
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
PE
Peru
IE
Irland
RO
Rumänien
ES
Spanien
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
IL
Israel
DK
Dänemark
BE
Belgien
IN
Indien
BR
Brasilien
JE
Jersey
CZ
Tschechien
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
ID
Indonesien
PL
Polen
SE
Schweden
PT
Portugal
LU
Luxemburg
FI
Finnland
PA
Panama
HU
Ungarn
CN
China
QA
Katar
CO
Kolumbien
MO
Macao
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Taiwan
RU
Russland
CL
Chile
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
HK
Hongkong
TR
Türkei
BM
Bermuda
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
MY
Malaysia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.633
1
1.439
193
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund machen 52,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 4%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,51%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -81,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 21.12.2023 3,24% (entspricht 1,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,81% | +3,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,24% | +1,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,54$ | 8,46% |
| 2024 | 0,80$ | 8,35% |
| 2023 | 0,07$ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund
Volatilität
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3,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-3,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 17.02.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 28.09.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,76% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund?
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