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Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund wurde am 9. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China A
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
669,56 €
Auflagedatum
9. März 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sharukh Malik, Edmund Harriss
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund machen 37,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A
Shengyi Technology Co Ltd Class A
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A
G-bits Network Technology (Xiamen) Co Ltd Class A
Xiamen Faratronic Co Ltd Class A
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A
NARI Technology Co Ltd Class A
Guangzhou Restaurant Group Co Ltd Class A
Hongfa Technology Co Ltd Class A
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -2,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -220,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund beträgt seit dem 9.3.2023 -22,08% (entspricht -11,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,69% | +3,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,08% | -11,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund
Volatilität
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21,53%
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.08.2024.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - China A Share Fund?
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