Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000RU6LAW1 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE000RU6LAW1

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

572,82 Mio. €

Positionen

108

Auflage

10.03.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 10. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 572,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

572,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

997,23 €

Auflagedatum

10. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Justin M. Leverenz, Chad Cleaver, Richard Thies, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

29.70139

29,70%

Taiwan

15.07422

15,07%

Indien

12.30902

12,31%

Südkorea

7.04285

7,04%

Brasilien

6.47789

6,48%

Südafrika

4.23725

4,24%

Vereinigte Staaten

3.16689

3,17%

Vereinigte Arabische Emirate

3.06019

3,06%

Griechenland

2.03141

2,03%

Peru

1.87196

1,87%

Ungarn

1.37877

1,38%

Indonesien

1.1748

1,17%

Mexiko

1.16519

1,17%

Polen

1.00004

1,00%

Schweiz

0.87342

0,87%

Hongkong

0.76533

0,77%

Saudi-Arabien

0.69143

0,69%

Argentinien

0.65357

0,65%

Singapur

0.5477

0,55%

Malaysia

0.52037

0,52%

Thailand

0.40323

0,40%

Türkei

0.30512

0,31%

Frankreich

0.25407

0,25%

Regionen

Asien

73.46761

73,47%

Amerika

11.46354

11,46%

Europa

5.537710000000001

5,54%

Afrika

4.23725

4,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.70139

29,70%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.07422

15,07%

INR

Indische Rupie

12.30902

12,31%

KRW

Südkoreanischer Won

7.04285

7,04%

BRL

Brasilianischer Real

6.47789

6,48%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.23725

4,24%

USD

US Dollar

3.16689

3,17%

AED

Arabischer Dirham

3.06019

3,06%

EUR

Euro

2.28548

2,29%

PEN

Peruanischer Sol

1.87196

1,87%

HUF

Ungarische Forint

1.37877

1,38%

IDR

Indonesische Rupiah

1.1748

1,17%

MXN

Mexikanischer Peso

1.16519

1,17%

PLN

Złoty

1.00004

1,00%

CHF

Schweizer Franken

0.87342

0,87%

HKD

Hongkong-Dollar

0.76533

0,77%

SAR

Saudi-Riyal

0.69143

0,69%

ARS

Argentinischer Peso

0.65357

0,65%

SGD

Singapur-Dollar

0.5477

0,55%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.52037

0,52%

THB

Thailändischer Baht

0.40323

0,40%

TRY

Türkische Lira

0.30512

0,31%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.47295

28,47%

Anzahl Positionen108

Aktienpositionen106

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund machen 28,47% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Tencent Holdings Ltd

7.17998

7,18%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

4.4937

4,49%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

3.55636

3,56%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.8488

2,85%

Samsung Electronics Co Ltd

2.64647

2,65%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

1.68454

1,68%

Chroma Ate Inc

1.64977

1,65%

ICICI Bank Ltd ADR

1.51961

1,52%

Delta Electronics Inc

1.47959

1,48%

National Bank of Greece SA

1.41413

1,41%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.27697

17,28%

Halbleiter

12.05523

12,06%

Interaktive Medien

9.48142

9,48%

Hardware

8.77585

8,78%

Zykl. Konsumgüter

6.51026

6,51%

Software

6.13599

6,14%

Industrieprodukte

4.91466

4,91%

Reisen & Freizeit

4.09094

4,09%

Immobilien

3.54625

3,55%

Versicherungen

2.93774

2,94%

Telekommunikation

2.55627

2,56%

Fahrzeuge & Komponenten

2.25731

2,26%

Regulierte Versorger

1.28771

1,29%

Biotechnologie

1.12416

1,12%

Unabhängige Energieversorger

1.04333

1,04%

Bildung

0.97972

0,98%

Pharmaunternehmen

0.91393

0,91%

Öl & Gas

0.89313

0,89%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.87342

0,87%

Gesundheitsdienstleister

0.87007

0,87%

Kreditdienstleistungen

0.8561

0,86%

REITs

0.8151

0,82%

Kapitalmärkte

0.76533

0,77%

Basiskonsumgüter

0.72081

0,72%

Metalle & Bergbau

0.71388

0,71%

Abfallwirtschaft

0.57451

0,57%

Unternehmensdienste

0.54751

0,55%

Vermögensverwaltung

0.41843

0,42%

Finanzdienstleistungen

0.39172

0,39%

Med. Diagnostik & Forschung

0.37834

0,38%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 50,40$ an Gewinn erzielt, also +5,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,54%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 10.3.2025 5,04% (entspricht 5,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,59%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,43%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 10.3.2025 - 13.5.2025	+5,04%	+5,04%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

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