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BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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217,22 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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21.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund wurde am 21. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
217,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isobel Lee, Adam Whiteley, Harvey Bradley, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IT
Italien
CN
China
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
CA
Kanada
KR
Südkorea
CH
Schweiz
AT
Österreich
BM
Bermuda
NL
Niederlande
BE
Belgien
PT
Portugal
ID
Indonesien
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
IE
Irland
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
DK
Dänemark
PL
Polen
SE
Schweden
FI
Finnland
IL
Israel
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
LT
Litauen
BG
Bulgarien
NO
Norwegen
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
0
156
35
Branchen
Der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,74%Aktuelle Rendite
4,30%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,00$ an Gewinn erzielt, also +5,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 21.8.2024 5,00% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,69% | +4,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,00% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 | |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund?
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