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State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund
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TER
0,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
695,77 Mio. €
Positionen
335
Auflage
31.05.2023
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 695,77 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
695,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,98 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Indonesien
Malaysia
Mexiko
Thailand
Polen
Südafrika
Brasilien
Tschechien
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Peru
Chile
Dominikanische Republik
Uruguay
China
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund machen 10,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
South Africa (Republic of) 8%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Poland (Republic of) 4.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Poland (Republic of) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,24%Aktuelle Rendite
6,11%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | +1,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-1,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund an?
Schüttet der State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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