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State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund
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TER
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0,13%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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704,05 Mio. €
Positionen
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334
Auflage
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31.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 704,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
704,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,75 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
TH
Thailand
PL
Polen
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
CN
China
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
334
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund machen 10,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
South Africa (Republic of) 8%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
South Africa (Republic of) 10.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,41%Aktuelle Rendite
6,04%Durchschnittlicher Kupon
5,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80£ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,87%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-1,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund an?
Schüttet der State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street Emerging Markets ESG Screened Local Currency Government Bond Index Fund?
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