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Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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526,19 Mio. €
Positionen
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503
Auflage
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18.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund wurde am 18. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 526,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
526,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,51 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Lloyd, Seth Meyer, John P. Kerschner, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
IT
Italien
AU
Australien
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
JE
Jersey
ES
Spanien
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
IL
Israel
CH
Schweiz
MN
Mongolei
SE
Schweden
CI
Elfenbeinküste
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
MO
Macao
ME
Montenegro
BE
Belgien
CL
Chile
BS
Bahamas
CR
Costa Rica
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
MK
Nordmazedonien
AR
Argentinien
OM
Oman
JP
Japan
BR
Brasilien
TT
Trinidad und Tobago
TJ
Tadschikistan
GH
Ghana
MX
Mexiko
BJ
Benin
FI
Finnland
TN
Tunesien
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
IN
Indien
CM
Kamerun
AT
Österreich
SA
Saudi-Arabien
AL
Albanien
BB
Barbados
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
503
5
482
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund machen 17,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 3.5%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 3.5%
Blackrock European CLO XII Designated Activity Company 0%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26, Ltd. 0%
DRYDEN 113 CLO LTD 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,63%Aktuelle Rendite
6,49%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 96,00€ an Gewinn erzielt, also +9,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund beträgt seit dem 18.7.2023 9,60% (entspricht 4,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,60% | +4,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund
Volatilität
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2,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund an?
Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund?
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