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BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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220,5 Mio. €
Positionen
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200
Auflage
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16.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
220,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,29 €
Auflagedatum
16. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isobel Lee, Adam Whiteley, Harvey Bradley, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CN
China
NZ
Neuseeland
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
BR
Brasilien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
AT
Österreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CA
Kanada
BM
Bermuda
ID
Indonesien
RO
Rumänien
PT
Portugal
BE
Belgien
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
IE
Irland
DK
Dänemark
GR
Griechenland
PL
Polen
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
0
180
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund machen 41,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.125%
New Zealand (Government Of) 4.25%
United States Treasury Notes 4.375%
ILF USD Liquidity 2
United States Treasury Notes 3.625%
China (People's Republic Of) 1.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Japan (Government Of) 2.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,98%Aktuelle Rendite
4,19%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,20€ an Gewinn erzielt, also +1,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 16.7.2024 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,12% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund?
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