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PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
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TER
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0,19%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,03 Mio. €
Positionen
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285
Auflage
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18.06.2025
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund wurde am 18. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,62 €
Auflagedatum
18. Juni 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cathy L. Hepworth, David Bessey, Mariusz Banasiak, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
RS
Serbien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
CL
Chile
KR
Südkorea
AR
Argentinien
HK
Hongkong
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
GH
Ghana
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
ID
Indonesien
EC
Ecuador
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
NL
Niederlande
PH
Philippinen
ZM
Sambia
SV
El Salvador
PA
Panama
IL
Israel
LB
Libanon
CN
China
OM
Oman
DE
Deutschland
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
PY
Paraguay
UA
Ukraine
MN
Mongolei
MA
Marokko
MY
Malaysia
PK
Pakistan
VN
Vietnam
LK
Sri Lanka
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RSD
Serbischer Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
AOA
Kwanza
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
MNT
Tugrik
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
285
0
231
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund machen 31,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0.01%
United States Treasury Notes 1.75%
South Africa (Republic of) 5.875%
Serbia (Republic Of) 3.125%
Brazil (Federative Republic) 2.875%
Chile (Republic Of) 2.75%
Mexico City Airport Trust 5.5%
Argentina (Republic Of) 6.0552%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,24%Aktuelle Rendite
5,50%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund an?
Schüttet der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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