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Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund

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IE000SKQQ1R8

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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,91 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
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01.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund wurde am 1. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 Growth TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

1. Mai 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

William H. Bales, Jonathan D. Coleman, Chad Meade, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

86.68006
86,68%
CA

Kanada

5.33625
5,34%
GB

Vereinigtes Königreich

2.17283
2,17%
HK

Hongkong

1.72919
1,73%
DK

Dänemark

0.95298
0,95%
IL

Israel

0.95276
0,95%
CN

China

0.44351
0,44%
IN

Indien

0.0755
0,08%

Regionen

Amerika
92.01631
92,02%
Asien
3.20096
3,20%
Europa
3.12581
3,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund enthalten:
USD
US Dollar
86.68006
86,68%
CAD
Kanadischer Dollar
5.33625
5,34%
GBP
Pfund Sterling
2.17283
2,17%
HKD
Hongkong-Dollar
1.72919
1,73%
DKK
Dänische Krone
0.95298
0,95%
ILS
Shekel
0.95276
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.44351
0,44%
INR
Indische Rupie
0.0755
0,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.88651
18,89%
136
129
2
5

Branchen

Der Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
17.92894
17,93%
Software
15.81828
15,82%
Industrieprodukte
7.6396
7,64%
Unternehmensdienste
6.1343
6,13%
Medizinprodukte & Geräte
5.51102
5,51%
Bauwesen
5.21412
5,21%
Halbleiter
4.83845
4,84%
Hardware
4.80352
4,80%
Chemikalien
3.43966
3,44%
Gesundheitsdienstleister
3.06119
3,06%
Zykl. Konsumgüter
2.43504
2,44%
Pharmaunternehmen
1.90124
1,90%
Versicherungen
1.89199
1,89%
Kapitalmärkte
1.67079
1,67%
Medien
1.6335
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.59605
1,60%
Industrievertrieb
1.46417
1,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35046
1,35%
Banken
1.34275
1,34%
Öl & Gas
1.25689
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1802
1,18%
Kleidung & Accessoires
1.16731
1,17%
Immobilien
0.99552
1,00%
Bildung
0.91293
0,91%
Schwere Maschinen
0.62286
0,62%
Vermögensverwaltung
0.58342
0,58%
Abfallwirtschaft
0.57958
0,58%
Reisen & Freizeit
0.32504
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.30366
0,30%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 190,00$ an Gewinn erzielt, also +19,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,17%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend4,1 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Ausschüttend2,8 Mrd. €28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €18.01.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,8 Mrd. €22.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,46%Thesaurierend2,8 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,61%Ausschüttend2,8 Mrd. €21.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,70%Thesaurierend2,8 Mrd. €11.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund?

Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund an?

Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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