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Variety CKC Credit Opportunity Fund
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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78,98 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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28.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Variety CKC Credit Opportunity Fund wurde am 28. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,63 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
KBA Consulting Management Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Variety CKC Credit Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
SE
Schweden
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variety CKC Credit Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Variety CKC Credit Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
4
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54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Variety CKC Credit Opportunity Fund machen 51,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uber Technologies Inc 8%
HCA Inc. 5.375%
Las Vegas Sands Corp 3.2%
Continental Resources, Inc. 3.8%
Sprint LLC 7.125%
Keysight Technologies, Inc. 4.55%
Schlumberger Holdings Corporation 3.75%
Viking Cruises, Ltd. 6.25%
Revvity Inc 0.85%
Vistra Operations Co LLC 3.55%
Branchen
Der Variety CKC Credit Opportunity Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,28%Durchschnittlicher Kupon
5,19%Aktuelle Rendite
5,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Variety CKC Credit Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Variety CKC Credit Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,20$ an Gewinn erzielt, also +12,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Variety CKC Credit Opportunity Fund beträgt seit dem 28.9.2022 12,52% (entspricht 3,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,82% | +4,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,52% | +3,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Variety CKC Credit Opportunity Fund
Volatilität
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1,13%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Variety CKC Credit Opportunity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Variety CKC Credit Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim Variety CKC Credit Opportunity Fund an?
Schüttet der Variety CKC Credit Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variety CKC Credit Opportunity Fund?
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