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MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity

ISIN
IE000SV9TXB2

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,89 Mio. €
Positionen
?
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289
Auflage
?
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08.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity wurde am 8. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,89 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.3053
24,31%
SE

Schweden

11.17865
11,18%
CH

Schweiz

9.08459
9,08%
DE

Deutschland

8.94179
8,94%
IT

Italien

8.68395
8,68%
FR

Frankreich

6.79824
6,80%
DK

Dänemark

4.88555
4,89%
ES

Spanien

4.14954
4,15%
NO

Norwegen

3.80244
3,80%
AT

Österreich

3.3503
3,35%
FI

Finnland

2.70315
2,70%
NL

Niederlande

2.42068
2,42%
BE

Belgien

1.98776
1,99%
US

Vereinigte Staaten

1.14046
1,14%
ZA

Südafrika

0.50297
0,50%
NG

Nigeria

0.1939
0,19%

Regionen

Europa
92.29194000000001
92,29%
Amerika
1.14046
1,14%
Afrika
0.69687
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity enthalten:
EUR
Euro
39.03540999999999
39,04%
GBP
Pfund Sterling
24.3053
24,31%
SEK
Schwedische Krone
11.17865
11,18%
CHF
Schweizer Franken
9.08459
9,08%
DKK
Dänische Krone
4.88555
4,89%
NOK
Norwegische Krone
3.80244
3,80%
USD
US Dollar
1.14046
1,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50297
0,50%
NGN
Naira
0.1939
0,19%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.96311
16,96%
289
283
0
6

Branchen

Der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
10.77353
10,77%
Banken
7.57684
7,58%
Vermögensverwaltung
6.07808
6,08%
Bauwesen
5.91201
5,91%
Medizinprodukte & Geräte
4.92442
4,92%
Software
4.8179
4,82%
Immobilien
4.29875
4,30%
Fahrzeuge & Komponenten
3.20668
3,21%
REITs
3.1277
3,13%
Öl & Gas
3.04216
3,04%
Regulierte Versorger
2.76148
2,76%
Transport
2.69704
2,70%
Hardware
2.55719
2,56%
Kapitalmärkte
2.38846
2,39%
Chemikalien
2.32801
2,33%
Reisen & Freizeit
2.2096
2,21%
Zykl. Konsumgüter
2.10468
2,10%
Medien
2.02075
2,02%
Interaktive Medien
1.99769
2,00%
Biotechnologie
1.92033
1,92%
Unternehmensdienste
1.87442
1,87%
Stahl
1.42855
1,43%
Konglomerate
1.42083
1,42%
Telekommunikation
1.26756
1,27%
Schwere Maschinen
1.17656
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.01372
1,01%
Abfallwirtschaft
0.99481
0,99%
Haushaltsprodukte
0.9678
0,97%
Metalle & Bergbau
0.68837
0,69%
Pharmaunternehmen
0.67157
0,67%
Halbleiter
0.60971
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.56894
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49605
0,50%
Finanzdienstleistungen
0.4477
0,45%
Restaurants
0.38401
0,38%
Versicherungen
0.35468
0,35%
Private Dienstleistungen
0.29676
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.23126
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22022
0,22%
Industrievertrieb
0.1721
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.14322
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.10362
0,10%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 16,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 269,00€ an Gewinn erzielt, also +26,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity beträgt seit dem 8.4.2024 26,90% (entspricht 12,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+2,74%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+5,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+5,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+8,60%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+19,33%+19,33%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2024 - 27.1.2026
+26,90%+12,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-16,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,10%Ausschüttend1,3 Mrd. €15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund1,50%Thesaurierend1,3 Mrd. €29.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity?

Welche Kosten fallen beim MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity an?

Schüttet der MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Funds plc - Acadian European Small Cap Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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