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Waverton Multi-Asset Defensive Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
17,91 Mio. €
Positionen
106
Auflage
14.11.2023
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Multi-Asset Defensive Fund wurde am 14. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 2%
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
17,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,29 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Japan
Spanien
China
Luxemburg
Deutschland
Irland
Kanada
Singapur
Brasilien
Schweden
Norwegen
Mexiko
Neuseeland
Rumänien
Bermuda
Belgien
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Italien
Indien
Türkei
Kolumbien
Panama
Australien
Chile
Österreich
Portugal
Tschechien
Hongkong
Oman
Monaco
Indonesien
Schweiz
Peru
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Defensive Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Waverton Multi-Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Defensive Fund machen 51,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Waverton Sterling Bond A GBP
Waverton Global Strategic Bond A GBP
BNP Paribas Issuance BV
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Invesco Physical Gold ETC
Luminis SA
SG Issuer S.A.
SG Issuer S.A.
Branchen
Der Waverton Multi-Asset Defensive Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,50€ an Gewinn erzielt, also +3,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +110,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Multi-Asset Defensive Fund beträgt seit dem 9.4.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,50% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,95% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Multi-Asset Defensive Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05£ | |
| 2024 | 0,14£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Defensive Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Multi-Asset Defensive Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Defensive Fund an?
Schüttet der Waverton Multi-Asset Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Defensive Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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