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Aviva Investors Euro Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,45 Mrd. €
Positionen
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173
Auflage
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12.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors Euro Liquidity Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
42,37 €
Auflagedatum
12. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andy McDonald, Matthew Tatnell, Richard Hallett, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
CA
Kanada
SG
Singapur
Regionen
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Euro Liquidity Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors Euro Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
173
0
5
168
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Euro Liquidity Fund machen 24,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Landesbank Baden-Wuerttemberg Euro
Call Account Qatar National Bank (Qpsc) (London)
Credit Agricole Sa Euro
Call Account Seb London
Call Account Bny Mellon
Kbc Bank Nv Euro
Mufg Bank Ltd Euro
La Banque Postale Euro
Bred Banque Populaire Euro
Jyske Bank A/S
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors Euro Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors Euro Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,20€ an Gewinn erzielt, also +5,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors Euro Liquidity Fund beträgt seit dem 12.10.2023 5,62% (entspricht 2,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,30% | +3,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,62% | +2,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Euro Liquidity Fund
Volatilität
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0,13%
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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27,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors Euro Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.02.2025.
-0,32%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Euro Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Euro Liquidity Fund an?
Schüttet der Aviva Investors Euro Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Euro Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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