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AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 wurde am 16. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,03 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frank A. Olszewski, Vernard F. Bond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IE
Irland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NO
Norwegen
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 machen 25,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ford Motor Credit Company LLC
Tegna Inc
Banco Santander, S.A.
Academy Ltd / Academy Finance Corp.
Univision Communications Inc.
Cno Global Funding
Athene Global Funding
Air Lease Corporation
Duquesne Light Holdings, Inc.
General Motors Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,02%Aktuelle Rendite
5,06%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,90$ an Gewinn erzielt, also +2,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,52%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 beträgt seit dem 16.9.2024 2,29% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,29% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027?
Welche Kosten fallen beim AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 an?
Schüttet der AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027?
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