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SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund

ISIN
IE000TMMDWA6

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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,08 Mrd. €
Positionen
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208
Auflage
?
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11.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund wurde am 11. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

85,87 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.7873
72,79%
GB

Vereinigtes Königreich

6.01813
6,02%
JP

Japan

4.39823
4,40%
ES

Spanien

2.55745
2,56%
FR

Frankreich

1.85469
1,85%
DE

Deutschland

1.49619
1,50%
AT

Österreich

1.09295
1,09%
IT

Italien

0.99988
1,00%
CA

Kanada

0.94715
0,95%
BE

Belgien

0.7856
0,79%
IL

Israel

0.61246
0,61%
MX

Mexiko

0.58002
0,58%
CH

Schweiz

0.53528
0,54%
AU

Australien

0.3533
0,35%
SG

Singapur

0.27919
0,28%
FI

Finnland

0.23308
0,23%
PT

Portugal

0.21088
0,21%
SE

Schweden

0.15441
0,15%
NL

Niederlande

0.10032
0,10%
HK

Hongkong

0.04891
0,05%

Regionen

Amerika
74.31447
74,31%
Europa
16.03961
16,04%
Asien
5.3387899999999995
5,34%
Ozeanien
0.3533
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.7873
72,79%
EUR
Euro
9.33179
9,33%
GBP
Pfund Sterling
6.01813
6,02%
JPY
Japanischer Yen
4.39823
4,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94715
0,95%
ILS
Shekel
0.61246
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58002
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.53528
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.3533
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.27919
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.15441
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04891
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.33336
25,33%
208
192
0
16

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.93235
11,93%
Hardware
9.22941
9,23%
Software
8.3965
8,40%
Halbleiter
7.93706
7,94%
Zykl. Konsumgüter
6.83474
6,83%
Industrieprodukte
4.99949
5,00%
Interaktive Medien
3.33467
3,33%
Basiskonsumgüter
3.28869
3,29%
Pharmaunternehmen
3.03609
3,04%
Kapitalmärkte
2.83206
2,83%
Immobilien
2.67216
2,67%
Medizinprodukte & Geräte
2.63468
2,63%
Fahrzeuge & Komponenten
2.47843
2,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.43321
2,43%
Kreditdienstleistungen
2.31965
2,32%
Reisen & Freizeit
1.9349
1,93%
Baustoffe
1.8882
1,89%
Medien
1.83586
1,84%
Chemikalien
1.75113
1,75%
Bauwesen
1.70383
1,70%
Gesundheitsdienstleister
1.558
1,56%
Verpackte Konsumgüter
1.30997
1,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.21395
1,21%
Medizinischer Vertrieb
1.19368
1,19%
Kleidung & Accessoires
0.88828
0,89%
Biotechnologie
0.82476
0,82%
Versicherungen
0.80589
0,81%
Telekommunikation
0.72168
0,72%
Regulierte Versorger
0.55007
0,55%
Konglomerate
0.50703
0,51%
Industrievertrieb
0.37217
0,37%
Öl & Gas
0.35929
0,36%
Bildung
0.3123
0,31%
Schwere Maschinen
0.27447
0,27%
Unternehmensdienste
0.25589
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.22387
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21455
0,21%
Tabakprodukte
0.20102
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.1826
0,18%
Restaurants
0.17334
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16699
0,17%
Private Dienstleistungen
0.12642
0,13%
REITs
0.05621
0,06%
Transport
0.02428
0,02%
Krankenversicherungen
0.02089
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01705
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00617
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00423
0,00%
Landwirtschaft
0.00357
0,00%
Stahl
0.00171
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00146
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00107
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 482,00£ an Gewinn erzielt, also +48,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Fundsmith Equity1,54%Ausschüttend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,54%Thesaurierend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,04%Ausschüttend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,04%Thesaurierend23 Mrd. €01.11.10
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,70%Thesaurierend17 Mrd. €06.01.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,59%Ausschüttend17 Mrd. €06.08.21
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Ausschüttend17 Mrd. €08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Ausschüttend17 Mrd. €03.11.17
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,43%Thesaurierend17 Mrd. €25.11.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,62%Thesaurierend17 Mrd. €02.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - SGMF Select Momentum Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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