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Vanguard Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,56 Mrd. €
Positionen
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242
Auflage
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11.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vanguard Emerging Markets Bond Fund wurde am 11. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,56 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,69 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
ZA
Südafrika
PE
Peru
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
OM
Oman
ID
Indonesien
PL
Polen
AR
Argentinien
GT
Guatemala
PY
Paraguay
MY
Malaysia
UA
Ukraine
PA
Panama
UY
Uruguay
GH
Ghana
HU
Ungarn
AZ
Aserbaidschan
JO
Jordanien
LV
Lettland
EC
Ecuador
NG
Nigeria
LK
Sri Lanka
IL
Israel
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
RO
Rumänien
ZM
Sambia
MA
Marokko
CR
Costa Rica
BG
Bulgarien
SV
El Salvador
CZ
Tschechien
LT
Litauen
SA
Saudi-Arabien
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
AL
Albanien
BJ
Benin
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
GA
Gabun
BH
Bahrain
MZ
Mosambik
VE
Venezuela
HN
Honduras
JM
Jamaika
CM
Kamerun
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vanguard Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
AZN
Manat
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ILS
Shekel
AOA
Kwanza
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
ALL
Lek
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
VEF
Venezolanischer Bolívar
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Vanguard Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
242
0
240
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vanguard Emerging Markets Bond Fund machen 21,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.375%
Peru (Republic Of) 2.783%
Mexico (United Mexican States) 4.75%
Turkey (Republic of) 7.125%
Oman (Sultanate Of) 4.75%
Colombia (Republic Of) 8.375%
Uzbekistan (The Republic of) 7.85%
United States Treasury Notes 1.875%
Petroleos Mexicanos 6.5%
Paraguay (Republic of) 4.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,86%Aktuelle Rendite
6,11%Durchschnittlicher Kupon
5,47%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -15,60CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,69%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vanguard Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 11.6.2024 3,67% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,67% | +3,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vanguard Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,58CHF | 5,14% |
| 2024 | 3,58CHF | 3,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vanguard Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vanguard Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vanguard Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Vanguard Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Vanguard Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vanguard Emerging Markets Bond Fund?
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