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Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund

ISIN
IE000TYXCRB8

Aktien

Sondervermögen

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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,94 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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26.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund wurde am 26. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,55 €

Auflagedatum

26. Juni 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Y. Kurita

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.72454
59,72%
NL

Niederlande

0.9933
0,99%
GB

Vereinigtes Königreich

0.79533
0,80%

Regionen

Amerika
59.72454
59,72%
Europa
1.78863
1,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.72454
59,72%
EUR
Euro
0.9933
0,99%
GBP
Pfund Sterling
0.79533
0,80%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.415000000000001
11,42%
53
52
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund machen 11,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wynn Resorts Ltd
3.96585
3,97%
PENN Entertainment Inc
3.74069
3,74%
Zoom Communications Inc
3.70846
3,71%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
7.70655
7,71%
Regulierte Versorger
3.0272
3,03%
Hausbau & Bauwesen
2.95537
2,96%
Banken
2.74229
2,74%
Hardware
2.5645
2,56%
Industrieprodukte
2.46943
2,47%
Vermögensverwaltung
2.04703
2,05%
Medizinprodukte & Geräte
1.99678
2,00%
Halbleiter
1.94944
1,95%
Restaurants
1.75822
1,76%
Basiskonsumgüter
1.54018
1,54%
Unternehmensdienste
1.49813
1,50%
Zykl. Konsumgüter
1.26599
1,27%
Software
1.09851
1,10%
Interaktive Medien
0.95026
0,95%
Chemikalien
0.93662
0,94%
Transport
0.7906
0,79%
Öl & Gas
0.77021
0,77%
REITs
0.74232
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58351
0,58%
Kapitalmärkte
0.56486
0,56%
Bauwesen
0.52823
0,53%
Telekommunikation
0.3594
0,36%
Medien
0.26259
0,26%
Haushaltsprodukte
0.19747
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.0489
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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