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PIMCO GIS plc - ESG Income Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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442,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund wurde am 10. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 442,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
442,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,52 €
Auflagedatum
10. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jing Yang, Alfred T. Murata, Jelle Brons, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BZ
Belize
MX
Mexiko
SG
Singapur
DK
Dänemark
JP
Japan
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
CA
Kanada
HU
Ungarn
RO
Rumänien
PE
Peru
BR
Brasilien
IN
Indien
CL
Chile
SE
Schweden
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
CN
China
CZ
Tschechien
FI
Finnland
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - ESG Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
BZD
Belize-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
718
2
538
178
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund machen 76,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
4,83%Aktuelle Rendite
4,76%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00€ an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund beträgt seit dem 11.12.2024 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - ESG Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - ESG Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - ESG Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund?
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