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HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028
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Positionen
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Auflage
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25.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Benchmark des Fonds ist der ICE Bofa 0-5Y EUR DM HY TR EURICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Bofa 0-5Y EUR DM HY TR EURICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,10%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
0 €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
SE
Schweden
NL
Niederlande
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
BE
Belgien
LU
Luxemburg
IE
Irland
AU
Australien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 machen 18,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Brightstar Lottery PLC 2.375%
A1 Towers Holding GmbH 5.25%
Prysmian S.p.A. 3.625%
Orano SA 2.75%
WMG Acquisition Corp. 2.75%
TDF Infrastructure SAS 5.625%
Huhtamaki Oyj 5.125%
Logicor Financing S.a r.l. 3.25%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,70%Durchschnittlicher Kupon
3,01%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 an?
Schüttet der HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028?
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