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Northern Trust Global Bond Select Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Den Northern Trust Global Bond Select Index Fund kannst du unter der ISIN IE000UVHNVP4 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund hat ein Fondsvolumen von 673,88 Mio. €.

ISIN

IE000UVHNVP4

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

673,88 Mio. €

Positionen

3.965

Auflage

19.07.2023

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wurde am 19. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 673,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive Global Bond ESG Climate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive Global Bond ESG Climate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

673,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,56 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.57136

39,57%

China

7.73189

7,73%

Frankreich

6.78587

6,79%

Deutschland

6.00345

6,00%

Vereinigtes Königreich

5.95129

5,95%

Japan

5.1422

5,14%

Kanada

3.36989

3,37%

Spanien

2.88644

2,89%

Italien

1.74893

1,75%

Australien

1.6397

1,64%

Südkorea

1.36311

1,36%

Niederlande

1.27476

1,27%

Schweiz

1.26879

1,27%

Österreich

0.81298

0,81%

Indonesien

0.79404

0,79%

Belgien

0.72398

0,72%

Mexiko

0.69748

0,70%

Schweden

0.55484

0,55%

Malaysia

0.48218

0,48%

Portugal

0.43396

0,43%

Thailand

0.39911

0,40%

Finnland

0.39155

0,39%

Dänemark

0.35053

0,35%

Irland

0.32417

0,32%

Israel

0.32165

0,32%

Polen

0.31253

0,31%

Singapur

0.29752

0,30%

Norwegen

0.29393

0,29%

Philippinen

0.26226

0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25939

0,26%

Saudi-Arabien

0.25631

0,26%

Kolumbien

0.24165

0,24%

Tschechien

0.23992

0,24%

Peru

0.2357

0,24%

Ungarn

0.19396

0,19%

Neuseeland

0.1693

0,17%

Chile

0.15241

0,15%

Slowakei

0.12928

0,13%

Griechenland

0.08225

0,08%

Kroatien

0.05581

0,06%

Indien

0.05131

0,05%

Luxemburg

0.04835

0,05%

Panama

0.04555

0,05%

Slowenien

0.042

0,04%

Katar

0.03832

0,04%

Hongkong

0.02512

0,03%

Argentinien

0.02468

0,02%

Taiwan

0.02039

0,02%

Regionen

Amerika

44.109519999999996

44,11%

Europa

30.909570000000002

30,91%

Asien

17.680500000000002

17,68%

Ozeanien

1.809

1,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Bond Select Index Fund enthalten:

USD

US Dollar

45.93998

45,94%

EUR

Euro

25.84653

25,85%

CNY

Renminbi Yuan

8.04569

8,05%

JPY

Japanischer Yen

5.51773

5,52%

GBP

Pfund Sterling

5.3424

5,34%

CAD

Kanadischer Dollar

2.73542

2,74%

AUD

Australischer Dollar

1.59736

1,60%

KRW

Südkoreanischer Won

1.17057

1,17%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.52161

0,52%

CHF

Schweizer Franken

0.46792

0,47%

THB

Thailändischer Baht

0.40888

0,41%

SEK

Schwedische Krone

0.34157

0,34%

SGD

Singapur-Dollar

0.24697

0,25%

COP

Kolumbianischer Peso

0.24452

0,24%

CZK

Tschechische Krone

0.24406

0,24%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.2116

0,21%

ILS

Shekel

0.21099

0,21%

IDR

Indonesische Rupiah

0.18867

0,19%

DKK

Dänische Krone

0.13779

0,14%

NOK

Norwegische Krone

0.11622

0,12%

MXN

Mexikanischer Peso

0.11213

0,11%

PLN

Złoty

0.10153

0,10%

PEN

Peruanischer Sol

0.07339

0,07%

HUF

Ungarische Forint

0.05424

0,05%

PHP

Philippinischer Peso

0.05327

0,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.05099

0,05%

HKD

Hongkong-Dollar

0.01745

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust Global Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

6.69455

6,69%

Anzahl Positionen3.965

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen3.931

Cash und sonstige Positionen34

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

52.54491

52,54%

Unternehmensanleihen

24.34511

24,35%

Besicherte Anleihen

0.26406

0,26%

Wandelanleihen

Cash

4.32492

4,32%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

13.97243

13,97%

41.88734

41,89%

30.53564

30,54%

BBB

12.28716

12,29%

0.44142

0,44%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

0 bis 3 Jahre

22.2435

22,24%

3 bis 5 Jahre

19.98983

19,99%

20 bis 30 Jahre

18.33725

18,34%

7 bis 10 Jahre

11.45645

11,46%

5 bis 7 Jahre

10.82924

10,83%

10 bis 15 Jahre

8.34674

8,35%

15 bis 20 Jahre

4.35157

4,35%

Über 30 Jahre

2.22364

2,22%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,56%

Aktuelle Rendite

3,18%

Durchschnittlicher Kupon

3,11%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 37,40€ an Gewinn erzielt, also +3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust Global Bond Select Index Fund beträgt seit dem 19.7.2023 4,57% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 12.3.2026 - 19.3.2026	+0,07%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 19.2.2026 - 19.3.2026	-1,33%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 19.12.2025 - 19.3.2026	-0,33%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 19.9.2025 - 19.3.2026	-0,30%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 19.3.2025 - 19.3.2026	+1,32%	+1,32%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.7.2023 - 19.3.2026	+4,57%	+1,49%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Bond Select Index Fund

Volatilität

2,36%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-2,27%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,73

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	1,39%	Ausschüttend	16 Mrd. €	26.04.17
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,84%	Thesaurierend	15 Mrd. €	01.03.99
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	1,39%	Ausschüttend	15 Mrd. €	19.05.10
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,39%	Ausschüttend	15 Mrd. €	12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,49%	Thesaurierend	15 Mrd. €	09.03.18
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,66%	Ausschüttend	15 Mrd. €	14.02.20
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,49%	Thesaurierend	15 Mrd. €	10.04.24
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,76%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,39%	Ausschüttend	15 Mrd. €	12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund	0,84%	Thesaurierend	15 Mrd. €	28.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Northern Trust Global Bond Select Index Fund

Kurs

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Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV