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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

ISIN
IE000V1HVX78

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,67 Mrd. €
Positionen
?
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1.418
Auflage
?
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10.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund wurde am 10. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

546,11 €

Auflagedatum

10. Juni 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steve Kotsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.14761
87,15%
CA

Kanada

4.13246
4,13%
GB

Vereinigtes Königreich

2.1658
2,17%
FR

Frankreich

1.14759
1,15%
AU

Australien

0.61241
0,61%
IT

Italien

0.46044
0,46%
MO

Macao

0.43789
0,44%
MT

Malta

0.32802
0,33%
NL

Niederlande

0.313
0,31%
JP

Japan

0.27318
0,27%
CH

Schweiz

0.17015
0,17%
ZM

Sambia

0.15389
0,15%
DE

Deutschland

0.15088
0,15%
IL

Israel

0.10727
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0976
0,10%
AT

Österreich

0.09378
0,09%
NO

Norwegen

0.09265
0,09%
CL

Chile

0.08825
0,09%
IE

Irland

0.08349
0,08%
HK

Hongkong

0.07879
0,08%
LU

Luxemburg

0.07245
0,07%
PA

Panama

0.06388
0,06%
MX

Mexiko

0.03755
0,04%
ES

Spanien

0.03336
0,03%
SE

Schweden

0.02525
0,03%
PR

Puerto Rico

0.01363
0,01%

Regionen

Amerika
91.4872
91,49%
Europa
5.141119999999999
5,14%
Asien
0.99473
0,99%
Ozeanien
0.61241
0,61%
Afrika
0.15789999999999998
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
87.16124
87,16%
CAD
Kanadischer Dollar
4.13246
4,13%
EUR
Euro
2.6830100000000003
2,68%
GBP
Pfund Sterling
2.1658
2,17%
AUD
Australischer Dollar
0.61241
0,61%
MOP
Macau-Pataca
0.43789
0,44%
JPY
Japanischer Yen
0.27318
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.17015
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.15389
0,15%
ILS
Shekel
0.10727
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.0976
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09265
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08825
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07879
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06388
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03755
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.02525
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.44864
4,45%
1.418
13
1.333
72

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund machen 4,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TransDigm, Inc. 6.375%
0.52981
0,53%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
0.52721
0,53%
Cloud Software Group Inc. 9%
0.51093
0,51%
EchoStar Corp. 10.75%
0.49848
0,50%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%
0.43094
0,43%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
0.41537
0,42%
Coinbase Global Inc 3.375%
0.40134
0,40%
Imola Merger Corp. 4.75%
0.38077
0,38%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%
0.37718
0,38%
Builders Firstsource, Inc. 6.375%
0.37661
0,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
98.29133
98,29%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01103
0,01%
Cash
23.63706
23,64%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
0.17564
0,18%
BBB
3.55385
3,55%
BB
47.7266
47,73%
B
34.91413
34,91%
Unter B
13.34697
13,35%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
39.23257
39,23%
5 bis 7 Jahre
24.63034
24,63%
1 bis 3 Jahre
18.63689
18,64%
7 bis 10 Jahre
11.65102
11,65%
20 bis 30 Jahre
1.8597
1,86%
10 bis 15 Jahre
0.67959
0,68%
15 bis 20 Jahre
0.57407
0,57%
Über 30 Jahre
0.45895
0,46%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,93%
Durchschnittlicher Kupon
6,63%
Aktuelle Rendite
6,59%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund2,10%Ausschüttend4,8 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund?

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