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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund

ISIN
IE000V9MQF23

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
643,58 Mio. €
Positionen
?
420
Auflage
?
20.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund wurde am 20. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 643,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

643,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,37 Mio. €

Auflagedatum

20. Dezember 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Franklin, Ali Almufti, Muzo Kayacan

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.11805
69,12%

Japan

7.51581
7,52%

Vereinigtes Königreich

5.66828
5,67%

Deutschland

3.93435
3,93%

Schweiz

3.45062
3,45%

Frankreich

3.13651
3,14%

Kanada

2.56432
2,56%

Italien

0.6693
0,67%

Australien

0.56345
0,56%

Hongkong

0.52089
0,52%

Singapur

0.5018
0,50%

Schweden

0.41638
0,42%

Niederlande

0.41252
0,41%

Norwegen

0.36026
0,36%

Spanien

0.26813
0,27%

Finnland

0.25035
0,25%

Israel

0.15555
0,16%

Dänemark

0.07808
0,08%

Brasilien

0.02445
0,02%

China

0.01098
0,01%

Regionen

Amerika
71.70682
71,71%
Europa
18.649440000000002
18,65%
Asien
8.705269999999999
8,71%
Ozeanien
0.56396
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.11805
69,12%
EUR
Euro
8.67559
8,68%
JPY
Japanischer Yen
7.51581
7,52%
GBP
Pfund Sterling
5.66828
5,67%
CHF
Schweizer Franken
3.45062
3,45%
CAD
Kanadischer Dollar
2.56432
2,56%
AUD
Australischer Dollar
0.56345
0,56%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52089
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.5018
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.41638
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.36026
0,36%
ILS
Shekel
0.15555
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.07808
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.02445
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01098
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.91244
24,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund machen 24,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.93048
4,93%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
3.90448
3,90%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.83202
3,83%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.03577
3,04%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
1.81933
1,82%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.59368
1,59%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
1.56717
1,57%
Bank of America Corp Icon
Bank of America Corp
1.52877
1,53%
Booking Holdings Inc Icon
Booking Holdings Inc
1.35921
1,36%
Pfizer Inc Icon
Pfizer Inc
1.34153
1,34%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.37608
10,38%
Hardware
9.27594
9,28%
Halbleiter
8.10981
8,11%
Pharmaunternehmen
7.79908
7,80%
Banken
7.13564
7,14%
Kapitalmärkte
4.9932
4,99%
Interaktive Medien
4.83461
4,83%
Zykl. Konsumgüter
4.63149
4,63%
Versicherungen
4.41595
4,42%
Industrieprodukte
3.70518
3,71%
Öl & Gas
3.37383
3,37%
Telekommunikation
3.15803
3,16%
Kreditdienstleistungen
2.951
2,95%
Verpackte Konsumgüter
2.58662
2,59%
Basiskonsumgüter
2.57628
2,58%
Bauwesen
2.10761
2,11%
Krankenversicherungen
1.7484
1,75%
REITs
1.63534
1,64%
Reisen & Freizeit
1.49324
1,49%
Regulierte Versorger
1.28855
1,29%
Unternehmensdienste
1.28104
1,28%
Konglomerate
1.23787
1,24%
Metalle & Bergbau
1.21406
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0244
1,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83687
0,84%
Chemikalien
0.70241
0,70%
Transport
0.69876
0,70%
Gesundheitsdienstleister
0.64886
0,65%
Kleidung & Accessoires
0.5427
0,54%
Biotechnologie
0.51361
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39599
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39575
0,40%
Medizinischer Vertrieb
0.37652
0,38%
Baustoffe
0.33871
0,34%
Immobilien
0.30793
0,31%
Medien
0.29883
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.21972
0,22%
Vermögensverwaltung
0.13718
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.04306
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04063
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03609
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03028
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02834
0,03%
Industrievertrieb
0.02271
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02035
0,02%
Restaurants
0.0107
0,01%
Tabakprodukte
0.00996
0,01%
Schwere Maschinen
0.00885
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00321
0,00%
Stahl
0.00168
0,00%
Landwirtschaft
0.00152
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00056
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -42,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund beträgt seit dem 20.12.2024 -4,20% (entspricht -4,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+7,27%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,97%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-7,65%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.12.2024 - 14.5.2025
-4,20%-4,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage World Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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