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First Eagle US Small Cap Opportunity Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,2 Mio. €
Positionen
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246
Auflage
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17.02.2022
Kurs
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5J
YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund wurde am 17. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,2 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CM
Kamerun
HK
Hongkong
MH
Marshallinseln
BE
Belgien
IN
Indien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Eagle US Small Cap Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
XAF
CFA-Franc BEAC
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
246
235
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund machen 9,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TTM Technologies Inc
Lincoln Educational Services Corp
Ducommun Inc
Coeur Mining Inc
Graham Corp
CECO Environmental Corp
Fabrinet
Advanced Energy Industries Inc
Lincoln National Corp
Insteel Industries Inc
Branchen
Der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Eagle US Small Cap Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,50$ an Gewinn erzielt, also +2,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund beträgt seit dem 17.2.2022 2,55% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,56% | -2,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,40% | +3,93% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,55% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Eagle US Small Cap Opportunity Fund
Volatilität
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19,91%
1 Jahr
42,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,97%
1 Jahr
-27,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,06
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-27,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Eagle US Small Cap Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim First Eagle US Small Cap Opportunity Fund an?
Schüttet der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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