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TT Asia ex China Equity Fund

ISIN
IE000VDD6KD4

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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,61 Mio. €
Positionen
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47
Auflage
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08.05.2024

Kurs

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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TT Asia ex China Equity Fund wurde am 8. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Asia ex China Index GR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Asia ex China Index GR USD

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,52 Mio. €

Auflagedatum

8. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Duncan Robertson

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

32.34844
32,35%

Taiwan

23.96162
23,96%

Indonesien

9.5125
9,51%

Südkorea

8.59022
8,59%

Hongkong

4.98758
4,99%

Vietnam

4.47319
4,47%

Philippinen

4.41077
4,41%

Kanada

3.84697
3,85%

Thailand

3.59955
3,60%

Singapur

2.37868
2,38%

Regionen

Asien
94.26254999999999
94,26%
Amerika
3.84697
3,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TT Asia ex China Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
32.34844
32,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
23.96162
23,96%
IDR
Indonesische Rupiah
9.5125
9,51%
KRW
Südkoreanischer Won
8.59022
8,59%
HKD
Hongkong-Dollar
4.98758
4,99%
VND
Vietnamesischer Đồng
4.47319
4,47%
PHP
Philippinischer Peso
4.41077
4,41%
CAD
Kanadischer Dollar
3.84697
3,85%
THB
Thailändischer Baht
3.59955
3,60%
SGD
Singapur-Dollar
2.37868
2,38%

Diversifikation

Wie breit der TT Asia ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.52627
39,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TT Asia ex China Equity Fund machen 39,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.54552
7,55%
Axis Bank Ltd
4.9485
4,95%
Aditya Birla Capital Ltd
4.08287
4,08%
Lemon Tree Hotels Ltd
3.82516
3,83%
SAMHI Hotels Ltd
3.67595
3,68%
Sunteck Realty Ltd
3.62819
3,63%
SK Square
3.2432
3,24%
Nuvama Wealth Management Ltd
2.87593
2,88%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares
2.8578
2,86%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-
2.84315
2,84%

Branchen

Der TT Asia ex China Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
15.16595
15,17%
Banken
14.81055
14,81%
Halbleiter
14.10624
14,11%
Reisen & Freizeit
12.15492
12,15%
Immobilien
10.38763
10,39%
Vermögensverwaltung
5.99602
6,00%
Kleidung & Accessoires
4.98758
4,99%
Finanzdienstleistungen
4.08285
4,08%
Zykl. Konsumgüter
2.37868
2,38%
Software
2.33315
2,33%
Verpackte Konsumgüter
2.11399
2,11%
Industrieprodukte
2.0186
2,02%
Metalle & Bergbau
1.53322
1,53%
Pharmaunternehmen
1.34355
1,34%
Chemikalien
1.26105
1,26%
Restaurants
1.2497
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.13875
1,14%
Konglomerate
1.04709
1,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 221,30€ an Gewinn erzielt, also +22,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +704,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des TT Asia ex China Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 19,47% (entspricht 19,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,71%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,04%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+19,47%+19,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TT Asia ex China Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TT Asia ex China Equity Fund um maximal
-3,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TT Asia ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim TT Asia ex China Equity Fund an?

Schüttet der TT Asia ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TT Asia ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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