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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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813,67 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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21.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 813,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 1 Month EURIBOR + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
1 Month EURIBOR + 4%
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
813,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Harries, Iain Stewart, Suzanne Hutchins, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
DE
Deutschland
AU
Australien
CN
China
TW
Taiwan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
RO
Rumänien
IT
Italien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
LU
Luxemburg
CA
Kanada
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
NO
Norwegen
IE
Irland
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
52
55
44
Branchen
Der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 139,30$ an Gewinn erzielt, also +13,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) beträgt seit dem 21.3.2025 15,89% (entspricht 15,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,31% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,89% | +15,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,02$ | 1,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) an?
Schüttet der BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)?
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