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Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027
Mehr Infos
TER
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,74 Mio. €
Positionen
108
Auflage
02.11.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 wurde am 2. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,97 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Briggs, Tim Winstone, Michael Keough, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Irland
Island
Norwegen
Dänemark
Tschechien
Schweden
Japan
Schweiz
Belgien
Estland
Australien
Kanada
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 machen 13,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Holdings PLC 3%
Morgan Stanley 0.406%
Wells Fargo & Co. 1.5%
Nationwide Building Society 2%
BNP Paribas SA 0.375%
ING Groep N.V. 0.375%
Volkswagen International Finance N.V. 3.75%
Vonovia SE 0.625%
NatWest Group PLC 1.043%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,11%Aktuelle Rendite
3,35%Durchschnittlicher Kupon
3,24%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,40€ an Gewinn erzielt, also +0,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 beträgt seit dem 8.4.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,83% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027?
Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 an?
Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027?
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