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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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67,83 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,54 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
JP
Japan
LI
Liechtenstein
BR
Brasilien
MX
Mexiko
SE
Schweden
IN
Indien
AU
Australien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
CN
China
BE
Belgien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
FI
Finnland
PE
Peru
MO
Macao
AT
Österreich
ID
Indonesien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
IL
Israel
TH
Thailand
PT
Portugal
SG
Singapur
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
PL
Polen
QA
Katar
NG
Nigeria
KW
Kuwait
MA
Marokko
ZM
Sambia
PH
Philippinen
GR
Griechenland
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
HU
Ungarn
PA
Panama
MY
Malaysia
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
AO
Angola
RS
Serbien
CY
Zypern
GT
Guatemala
BH
Bahrain
PY
Paraguay
TT
Trinidad und Tobago
LT
Litauen
MT
Malta
CR
Costa Rica
GE
Georgien
UA
Ukraine
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
0
35
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) machen 60,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
E-mini S&P 500 Future June 25
Swiss Mkt Ix Futr Jun25
JB FI EM Corporate USD Z
United States Treasury Notes 4.88%
iShares Physical Gold ETC
United States Treasury Notes 5%
Msci Eafe Jun25
United States Treasury Bills
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,40CHF an Gewinn erzielt, also +8,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,97%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) beträgt seit dem 5.4.2023 8,55% (entspricht 4,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,48% | +2,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,55% | +4,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)
Volatilität
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4,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-6,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) | 1,54% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 10.09.91 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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