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BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

ISIN
IE000VYDX630
WKN
A3DHS8
Mehr Infos
TER
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0,18%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,7 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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01.03.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund wurde am 1. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EMU GBI EUR

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

128,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

535,57 €

Auflagedatum

1. März 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sid Swaminathan

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

25.34799
25,35%
FR

Frankreich

23.34994
23,35%
ES

Spanien

21.5349
21,53%
DE

Deutschland

11.07052
11,07%
NL

Niederlande

6.13511
6,14%
BE

Belgien

4.23589
4,24%
AT

Österreich

3.88216
3,88%
FI

Finnland

2.70665
2,71%
IE

Irland

1.47932
1,48%
CA

Kanada

0.02648
0,03%

Regionen

Europa
99.74248
99,74%
Amerika
0.02648
0,03%
Ozeanien
0.00544
0,01%
Asien
0.00257
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund enthalten:
EUR
Euro
99.74248
99,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02648
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.1258
43,13%
98
0
93
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund machen 43,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
6.23189
6,23%
Spain (Kingdom of)
5.19219
5,19%
France (Republic Of)
5.15001
5,15%
Italy (Republic Of)
5.06799
5,07%
Italy (Republic Of)
3.97304
3,97%
France (Republic Of)
3.91674
3,92%
Germany (Federal Republic Of)
3.68508
3,69%
Spain (Kingdom of)
3.56532
3,57%
Germany (Federal Republic Of)
3.42261
3,42%
France (Republic Of)
2.92093
2,92%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
99.73991
99,74%
Unternehmensanleihen
0.03706
0,04%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.78675
0,79%

Ratings
?
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AAA
17.25832
17,26%
AA
35.74007
35,74%
A
21.59045
21,59%
BBB
25.41115
25,41%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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5 bis 7 Jahre
25.19843
25,20%
1 bis 3 Jahre
18.98892
18,99%
3 bis 5 Jahre
13.89481
13,89%
7 bis 10 Jahre
13.59465
13,59%
15 bis 20 Jahre
11.35456
11,35%
10 bis 15 Jahre
8.0123
8,01%
20 bis 30 Jahre
7.30891
7,31%
Über 30 Jahre
1.42183
1,42%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,55%
Aktuelle Rendite
2,96%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -153,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund beträgt seit dem 1.3.2022 -15,39% (entspricht -5,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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10.11.2023 - 17.11.2023
+1,11%-
1 Monat
?
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17.10.2023 - 17.11.2023
+2,88%-
3 Monate
?
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17.8.2023 - 17.11.2023
+1,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
17.5.2023 - 17.11.2023
+0,33%-
1 Jahr
?
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17.11.2022 - 17.11.2023
-1,25%-1,25%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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1.3.2022 - 17.11.2023
-15,39%-5,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Epsilon Fund - Euro Bond0,96%Ausschüttend7,8 Mrd. €03.10.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund an?

Schüttet der BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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