Northern Trust Global Bond Select Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Den Northern Trust Global Bond Select Index Fund kannst du unter der ISIN IE000VYEWXO3 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,10% abgezogen.

Q: Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund hat ein Fondsvolumen von 618,6 Mio. €.

ISIN

IE000VYEWXO3

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

618,6 Mio. €

Positionen

3.780

Auflage

15.11.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wurde am 15. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 618,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive Global Bond ESG Climate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive Global Bond ESG Climate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

618,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

258,51 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.07091

38,07%

China

7.36899

7,37%

Frankreich

7.0143

7,01%

Vereinigtes Königreich

6.75181

6,75%

Japan

6.48144

6,48%

Deutschland

6.43764

6,44%

Kanada

3.2445

3,24%

Spanien

2.96872

2,97%

Australien

1.68013

1,68%

Italien

1.6265

1,63%

Südkorea

1.57366

1,57%

Schweiz

1.3731

1,37%

Niederlande

1.34868

1,35%

Indonesien

0.89845

0,90%

Österreich

0.85608

0,86%

Belgien

0.69025

0,69%

Schweden

0.66954

0,67%

Mexiko

0.66694

0,67%

Malaysia

0.55069

0,55%

Thailand

0.48954

0,49%

Polen

0.45282

0,45%

Finnland

0.41088

0,41%

Dänemark

0.37561

0,38%

Portugal

0.37311

0,37%

Singapur

0.33654

0,34%

Philippinen

0.32683

0,33%

Irland

0.32307

0,32%

Kolumbien

0.25932

0,26%

Saudi-Arabien

0.25779

0,26%

Tschechien

0.25362

0,25%

Norwegen

0.2493

0,25%

Israel

0.19396

0,19%

Ungarn

0.18992

0,19%

Chile

0.16497

0,16%

Neuseeland

0.15895

0,16%

Slowakei

0.13975

0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13442

0,13%

Peru

0.12437

0,12%

Griechenland

0.09062

0,09%

Kroatien

0.06014

0,06%

Indien

0.05753

0,06%

Taiwan

0.04906

0,05%

Slowenien

0.04512

0,05%

Katar

0.04309

0,04%

Kasachstan

0.02526

0,03%

Panama

0.0248

0,02%

Luxemburg

0.02014

0,02%

Südafrika

0.01619

0,02%

Regionen

Amerika

42.431439999999995

42,43%

Europa

32.72072000000001

32,72%

Asien

18.911620000000003

18,91%

Ozeanien

1.8390799999999998

1,84%

Afrika

0.01619

0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Bond Select Index Fund enthalten:

USD

US Dollar

38.07091

38,07%

EUR

Euro

22.344860000000008

22,34%

CNY

Renminbi Yuan

7.36899

7,37%

GBP

Pfund Sterling

6.75181

6,75%

JPY

Japanischer Yen

6.48144

6,48%

CAD

Kanadischer Dollar

3.2445

3,24%

AUD

Australischer Dollar

1.68013

1,68%

KRW

Südkoreanischer Won

1.57366

1,57%

CHF

Schweizer Franken

1.3731

1,37%

IDR

Indonesische Rupiah

0.89845

0,90%

SEK

Schwedische Krone

0.66954

0,67%

MXN

Mexikanischer Peso

0.66694

0,67%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.55069

0,55%

THB

Thailändischer Baht

0.48954

0,49%

PLN

Złoty

0.45282

0,45%

DKK

Dänische Krone

0.37561

0,38%

SGD

Singapur-Dollar

0.33654

0,34%

PHP

Philippinischer Peso

0.32683

0,33%

COP

Kolumbianischer Peso

0.25932

0,26%

SAR

Saudi-Riyal

0.25779

0,26%

CZK

Tschechische Krone

0.25362

0,25%

NOK

Norwegische Krone

0.2493

0,25%

ILS

Shekel

0.19396

0,19%

HUF

Ungarische Forint

0.18992

0,19%

CLP

Chilenischer Peso

0.16497

0,16%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.15895

0,16%

AED

Arabischer Dirham

0.13442

0,13%

PEN

Peruanischer Sol

0.12437

0,12%

HRK

Kroatische Kuna

0.06014

0,06%

INR

Indische Rupie

0.05753

0,06%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.04906

0,05%

QAR

Katar-Riyal

0.04309

0,04%

KZT

Tenge

0.02526

0,03%

PAB

Panamaischer Balboa

0.0248

0,02%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.01619

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust Global Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

7.625159999999999

7,63%

Anzahl Positionen3.780

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen3.754

Cash und sonstige Positionen26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund machen 7,63% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bonds 4.5%

2.76768

2,77%

France (Republic Of) 2.5%

1.59644

1,60%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.63%

0.58798

0,59%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%

0.52178

0,52%

Indonesia (Republic of) 1.33%

0.48218

0,48%

United States Treasury Notes 4.63%

0.36412

0,36%

Canada (Government of) 2.25%

0.35127

0,35%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.13%

0.3272

0,33%

Germany (Federal Republic Of) 0%

0.31556

0,32%

United States Treasury Bonds 4.38%

0.31095

0,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

54.38524

54,39%

Unternehmensanleihen

22.32012

22,32%

Besicherte Anleihen

0.21113

0,21%

Wandelanleihen

Cash

3.034

3,03%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

14.08065

14,08%

46.5626

46,56%

26.45973

26,46%

BBB

11.73461

11,73%

0.20703

0,21%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

21.01886

21,02%

3 bis 5 Jahre

20.47082

20,47%

20 bis 30 Jahre

19.34053

19,34%

5 bis 7 Jahre

11.31233

11,31%

7 bis 10 Jahre

11.16328

11,16%

10 bis 15 Jahre

8.78271

8,78%

15 bis 20 Jahre

4.33989

4,34%

Über 30 Jahre

2.3728

2,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,90%

Aktuelle Rendite

3,10%

Durchschnittlicher Kupon

3,00%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 89,10£ an Gewinn erzielt, also +8,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust Global Bond Select Index Fund beträgt seit dem 15.11.2022 8,91% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,92%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+0,55%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,53%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,57%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+4,77%	+4,76%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.11.2022 - 13.5.2025	+8,91%	+2,86%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Bond Select Index Fund

Volatilität

3,24%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,03%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,76

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust Global Bond Select Index Fund um maximal

-3,03%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	14.03.18
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate	0,01%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	30.10.12
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate	0,10%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	22.02.11
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate	0,05%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	30.10.12
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate	0,13%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	27.06.13
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate	0,05%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	12.05.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?

Diversifikation
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Kennzahlen
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV