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Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,2 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sukuk PR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
243,72 €
Auflagedatum
13. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rina Izzati Raduan, Elyzza Syazreen Zailan, Mohd Fadzil Mohamed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
MY
Malaysia
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund machen 45,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75%
Malaysia Wakala Sukuk Berhad 3.075%
SUCI Second Investment Co. 6.25%
ADIB Sukuk Co II Ltd. 5.695%
ESIC Sukuk Ltd. 5.831%
Omniyat Sukuk 1 Ltd. 8.375%
Alpha Star Holding IX Ltd. 7%
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%
KFH Sukuk Co. 5.011%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,98%Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
5,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50$ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,35% | +0,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,53%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund?
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