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Mercer Absolute Return Fixed Income Fund
Mehr Infos
TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Positionen
1.514
Auflage
14.09.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund wurde am 14. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,02 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Kanada
Japan
Frankreich
Irland
Brasilien
Deutschland
Neuseeland
Niederlande
Peru
Polen
Malaysia
Spanien
Dänemark
Schweiz
Südafrika
Kolumbien
Schweden
Tschechien
Mexiko
Kaimaninseln
Elfenbeinküste
Uruguay
Indien
Saudi-Arabien
Jersey
Belgien
Luxemburg
Namibia
Rumänien
Israel
Marokko
Nigeria
Philippinen
Benin
China
Guatemala
Dominikanische Republik
Chile
Griechenland
Norwegen
Bulgarien
Finnland
Panama
Ungarn
Indonesien
Sri Lanka
Thailand
Sambia
Argentinien
Albanien
Slowakei
Regionen
Ozeanien
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mercer Absolute Return Fixed Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
JEP
Jersey Pfund
NAD
Namibia-Dollar
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
ZMW
Sambischer Kwacha
ARS
Argentinischer Peso
ALL
Lek
Diversifikation
Wie breit der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund machen 41,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on 10 Year Treasury Note
Australia (Commonwealth of) 2.5%
Future on Long Gilt
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5%
Queensland Treasury Corporation 5.25%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
Future on 2 Year Government of Canada Bond
AUST 5YR BOND FUT JUN25 XSFE 20250616
Long-Term Euro BTP Future June 25
Branchen
Der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,92%Aktuelle Rendite
4,52%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mercer Absolute Return Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,20€ an Gewinn erzielt, also +7,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund beträgt seit dem 14.9.2022 7,72% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,25% | - |
| 1 Monat | +1,05% | - |
| 3 Monate | +0,41% | - |
| 6 Monate | +1,50% | - |
| 1 Jahr | +3,84% | +3,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,72% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mercer Absolute Return Fixed Income Fund
Volatilität
2,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mercer Absolute Return Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Mercer Absolute Return Fixed Income Fund an?
Schüttet der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund?
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