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Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
IE000W49J8N2

WKN
A3E1SX

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,68 Mio. €
Positionen
?
90
Auflage
?
18.04.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 18. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,5 €

Auflagedatum

18. April 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Azhar Hussain, Dilawer Farazi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Türkei

14.9568
14,96%

Brasilien

12.94092
12,94%

Vereinigte Arabische Emirate

6.64679
6,65%

Vereinigte Staaten

5.87051
5,87%

Vereinigtes Königreich

4.6619
4,66%

Nigeria

4.22269
4,22%

Niederlande

3.84269
3,84%

Usbekistan

3.67075
3,67%

Hongkong

3.56026
3,56%

Macao

3.34449
3,34%

Mexiko

3.25827
3,26%

Norwegen

2.50993
2,51%

Saudi-Arabien

2.39281
2,39%

Ghana

2.13644
2,14%

China

1.48186
1,48%

Sambia

1.44331
1,44%

Angola

1.34434
1,34%

Kanada

1.32494
1,32%

Georgien

1.31743
1,32%

Panama

1.3079
1,31%

Kongo (Dem. Rep.)

1.2832
1,28%

Kolumbien

1.27764
1,28%

Singapur

1.2147
1,21%

Italien

1.17793
1,18%

Peru

1.17216
1,17%

Litauen

1.07523
1,08%

Deutschland

1.06399
1,06%

Chile

1.00876
1,01%

Israel

0.94865
0,95%

Südkorea

0.91055
0,91%

Katar

0.81841
0,82%

Frankreich

0.57805
0,58%

Regionen

Asien
42.43566
42,44%
Amerika
26.98894
26,99%
Europa
14.90972
14,91%
Afrika
10.42998
10,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
14.9568
14,96%
BRL
Brasilianischer Real
12.94092
12,94%
EUR
Euro
7.73789
7,74%
AED
Arabischer Dirham
6.64679
6,65%
USD
US Dollar
5.87051
5,87%
GBP
Pfund Sterling
4.6619
4,66%
NGN
Naira
4.22269
4,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.67075
3,67%
HKD
Hongkong-Dollar
3.56026
3,56%
MOP
Macau-Pataca
3.34449
3,34%
MXN
Mexikanischer Peso
3.25827
3,26%
NOK
Norwegische Krone
2.50993
2,51%
SAR
Saudi-Riyal
2.39281
2,39%
GHS
Cedi
2.13644
2,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.48186
1,48%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.44331
1,44%
AOA
Kwanza
1.34434
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32494
1,32%
GEL
Georgischer Lari
1.31743
1,32%
PAB
Panamaischer Balboa
1.3079
1,31%
CDF
Kongo-Franc
1.2832
1,28%
COP
Kolumbianischer Peso
1.27764
1,28%
SGD
Singapur-Dollar
1.2147
1,21%
PEN
Peruanischer Sol
1.17216
1,17%
CLP
Chilenischer Peso
1.00876
1,01%
ILS
Shekel
0.94865
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.91055
0,91%
QAR
Katar-Riyal
0.81841
0,82%

Diversifikation

Wie breit der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.71554
16,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 16,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Seplat Energy PLC 9.125%
2.47611
2,48%
United Group B.V. 6.5%
2.08129
2,08%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
1.83014
1,83%
Ihs Holding Limited 8.25%
1.74658
1,75%
Kosmos Energy Ltd 8.75%
1.68934
1,69%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
1.49545
1,50%
Five Holdings (BVI) Ltd. 9.375%
1.36633
1,37%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 8%
1.34612
1,35%
Azule Energy Finance PLC 8.125%
1.34434
1,34%
Sobha Sukuk Ltd. 8.75%
1.33984
1,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.2147
1,21%
Unternehmensanleihen
93.54962
93,55%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.22217
5,22%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
29.31253
29,31%
3 bis 5 Jahre
29.25007
29,25%
7 bis 10 Jahre
12.47439
12,47%
1 bis 3 Jahre
6.86347
6,86%
20 bis 30 Jahre
4.18603
4,19%
15 bis 20 Jahre
3.96352
3,96%
10 bis 15 Jahre
2.17769
2,18%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,78%
Aktuelle Rendite
7,35%
Durchschnittlicher Kupon
7,24%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 110,70€ an Gewinn erzielt, also +11,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 18.4.2023 11,07% (entspricht 5,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,18%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,33%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,95%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,57%+5,57%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
18.4.2023 - 13.5.2025
+11,07%+5,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
?
2,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal
-4,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Royal London Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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