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Pzena Global Value Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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447,23 Mio. €
Positionen
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67
Auflage
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01.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pzena Global Value Fund wurde am 1. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
447,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,31 €
Auflagedatum
1. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Caroline Cai, John Paul Goetz, Benjamin S. Silver
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
KR
Südkorea
JP
Japan
NL
Niederlande
CN
China
TW
Taiwan
IT
Italien
CA
Kanada
FI
Finnland
HK
Hongkong
IE
Irland
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pzena Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pzena Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pzena Global Value Fund machen 25,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd
Baxter International Inc
Cognizant Technology Solutions Corp Class A
Citigroup Inc
TE Connectivity PLC Registered Shares
CVS Health Corp
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Basf SE
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares
Branchen
Der Pzena Global Value Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pzena Global Value Fund beträgt seit dem 1.4.2025 -1,41% (entspricht -1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,41% | -1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pzena Global Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,03€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pzena Global Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pzena Global Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Pzena Global Value Fund an?
Schüttet der Pzena Global Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pzena Global Value Fund?
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