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Pzena Global Value Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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419,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pzena Global Value Fund wurde am 1. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 419,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
419,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,6 €
Auflagedatum
1. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Caroline Cai, John Paul Goetz, Benjamin S. Silver
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CN
China
IT
Italien
TW
Taiwan
JP
Japan
FI
Finnland
CA
Kanada
HK
Hongkong
BR
Brasilien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pzena Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pzena Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pzena Global Value Fund machen 24,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd
Baxter International Inc
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares
Cognizant Technology Solutions Corp Class A
Citigroup Inc
Amdocs Ltd
Charter Communications Inc Class A
CVS Health Corp
Dollar General Corp
Basf SE
Branchen
Der Pzena Global Value Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pzena Global Value Fund beträgt seit dem 1.4.2025 -1,41% (entspricht -1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,41% | -1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pzena Global Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,03€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pzena Global Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pzena Global Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,49%
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.12.04 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 2,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pzena Global Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Pzena Global Value Fund an?
Schüttet der Pzena Global Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pzena Global Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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