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Target Yield June 2028
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,86 Mio. €
Positionen
116
Auflage
11.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Target Yield June 2028 wurde am 11. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,07 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yves Berger, Christopher Ellis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Niederlande
Schweden
Belgien
Rumänien
Irland
Japan
Südafrika
Tschechien
Estland
Österreich
Griechenland
Australien
Finnland
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Target Yield June 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Target Yield June 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Target Yield June 2028 machen 16,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lorca Telecom Bondco S.A.U.
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company
888 Acquisitions Ltd.
Grifols S.A.
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
VZ Vendor Financing II BV
Sherwood Financing PLC
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL
Encore Capital Group Inc.
Summer BidCo BV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,31%Durchschnittlicher Kupon
5,71%Aktuelle Rendite
5,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,20€ an Gewinn erzielt, also +4,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Target Yield June 2028 beträgt seit dem 11.9.2024 4,22% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | +2,65% | - |
| 3 Monate | +0,12% | - |
| 6 Monate | +1,78% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,22% | +4,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Target Yield June 2028
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Target Yield June 2028?
Welche Kosten fallen beim Target Yield June 2028 an?
Schüttet der Target Yield June 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Target Yield June 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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