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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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327,75 Mio. €
Positionen
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144
Auflage
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08.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) wurde am 8. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 327,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
327,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,42 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FI
Finnland
IT
Italien
CA
Kanada
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
JP
Japan
BE
Belgien
IL
Israel
MX
Mexiko
CL
Chile
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
0
138
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,20%Durchschnittlicher Kupon
4,08%Aktuelle Rendite
3,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,50£ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) beträgt seit dem 8.1.2024 10,68% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,90% | +5,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,68% | +5,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,43£ | 4,76% |
| 2025 | 4,74£ | 4,75% |
| 2024 | 4,24£ | 4,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)
Volatilität
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1,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,45%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)?
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