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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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180,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) wurde am 8. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
180,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,91 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
ES
Spanien
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
FI
Finnland
DK
Dänemark
CA
Kanada
IE
Irland
SE
Schweden
BR
Brasilien
BE
Belgien
IL
Israel
MX
Mexiko
NO
Norwegen
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) machen 14,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morgan Stanley 5.21%
NatWest Group PLC 2.06%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1.81%
Nordea Bank ABP 1.63%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.13%
Deutsche Telekom AG 3.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.13%
BNP Paribas SA 2%
Aviva PLC 4.38%
Macquarie Group Ltd. 4.08%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,36%Aktuelle Rendite
4,09%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,90£ an Gewinn erzielt, also +0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,29%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) beträgt seit dem 8.4.2025 1,23% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,23% | +1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,79£ | 4,79% |
| 2024 | 4,24£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,49%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.04.94 | |
| M&G Corporate Bond Fund | 0,43% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 02.07.07 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 20.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP)?
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