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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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110,79 Mio. €
Positionen
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221
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Asia USD Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
110,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
415,54 €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
AU
Australien
KR
Südkorea
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
TH
Thailand
PH
Philippinen
MY
Malaysia
MN
Mongolei
VN
Vietnam
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BM
Bermuda
CL
Chile
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
221
0
215
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia machen 12,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ms Liquidity Fds Us Dlr Lqdy Instl
United States Treasury Notes 4.63%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%
LG Energy Solution Ltd. 5.88%
Softbank Group Corp. 6%
Periama Holdings LLC 5.95%
LG Energy Solution Ltd. 5.5%
Alibaba Group Holding Ltd. 4%
Dah Sing Bank Ltd. 7.38%
FWD Group Holdings Ltd. 8.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,54%Durchschnittlicher Kupon
5,56%Aktuelle Rendite
5,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -54,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,60%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia beträgt seit dem 5.4.2023 7,18% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,18% | +3,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,40$ | 6,17% |
| 2024 | 4,52$ | 6,08% |
| 2023 | 2,50$ | 3,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia
Volatilität
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2,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia?
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