Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,71%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
240,01 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
170
Auflage
Tooltip anzeigen
21.08.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
51,54 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
BM
Bermuda
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IT
Italien
PT
Portugal
IE
Irland
AU
Australien
SG
Singapur
AT
Österreich
FI
Finnland
ES
Spanien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
9
145
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund machen 27,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE 3.5%
LV Bonds PLC 9.44%
Allianz SE
Swiss Re AG
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Utmost Group PLC 6.125%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Reinsurance Group of America Inc
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%
Achmea BV 6.75%
Branchen
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 181,40CHF an Gewinn erzielt, also +18,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,21%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund beträgt seit dem 21.8.2023 18,14% (entspricht 8,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,94% | +8,93% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,14% | +8,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-2,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 2,13% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 1,87% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 2,13% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy | 1,88% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 06.03.15 |
| Sderberg & Partners Funds - Dynamic R2 | 1,48% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 03.11.23 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.08.16 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.06.16 |
| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!