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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,43 Mio. €
Positionen
149
Auflage
21.08.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
3M
6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund wurde am 21. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
51,07 Mio. €
Auflagedatum
21. August 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Bermuda
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweiz
Frankreich
Italien
Portugal
Irland
Singapur
Australien
Österreich
Spanien
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund machen 29,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE 3.5%
Hannover Rueck SE Registered Shares
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Allianz SE
LV Bonds PLC 9.44%
Utmost Group PLC 6.125%
Chubb Ltd
Quilter PLC 8.625%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%
Branchen
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 181,40€ an Gewinn erzielt, also +18,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund beträgt seit dem 21.8.2023 18,14% (entspricht 8,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,70% | - |
| 1 Monat | +2,30% | - |
| 3 Monate | +1,53% | - |
| 6 Monate | +4,98% | - |
| 1 Jahr | +8,94% | +8,93% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,14% | +8,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund
Volatilität
3,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-2,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund an?
Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund?
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