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Aegon Strategic Global Bond Fund

ISIN
IE000WT37ZN6

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
238,31 Mio. €
Positionen
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173
Auflage
?
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23.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aegon Strategic Global Bond Fund wurde am 23. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

238,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

23. Juli 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philip Milburn, David Roberts, Colin Finlayson, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aegon Strategic Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

92.62884
92,63%
GB

Vereinigtes Königreich

32.631
32,63%
IT

Italien

14.98529
14,99%
DE

Deutschland

10.65109
10,65%
AT

Österreich

6.06202
6,06%
NO

Norwegen

3.95111
3,95%
CA

Kanada

3.453
3,45%
TR

Türkei

2.47215
2,47%
EE

Estland

1.86256
1,86%
NZ

Neuseeland

1.84773
1,85%
FI

Finnland

1.59223
1,59%
GR

Griechenland

1.49975
1,50%
FR

Frankreich

1.39563
1,40%
CY

Zypern

1.33277
1,33%
LU

Luxemburg

1.11971
1,12%
DK

Dänemark

1.08487
1,08%
BR

Brasilien

0.88489
0,88%
UA

Ukraine

0.8597
0,86%
NL

Niederlande

0.83559
0,84%
CZ

Tschechien

0.79568
0,80%
GH

Ghana

0.78486
0,78%
CO

Kolumbien

0.7782
0,78%
UZ

Usbekistan

0.76709
0,77%
ES

Spanien

0.74939
0,75%
SE

Schweden

0.70532
0,71%
SG

Singapur

0.64623
0,65%
HU

Ungarn

0.54928
0,55%
PT

Portugal

0.52032
0,52%

Regionen

Amerika
97.74493
97,74%
Europa
81.85054
81,85%
Asien
5.21824
5,22%
Ozeanien
1.84773
1,85%
Afrika
0.78486
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Strategic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
92.62884
92,63%
EUR
Euro
42.60635
42,61%
GBP
Pfund Sterling
32.631
32,63%
NOK
Norwegische Krone
3.95111
3,95%
CAD
Kanadischer Dollar
3.453
3,45%
TRY
Türkische Lira
2.47215
2,47%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.84773
1,85%
DKK
Dänische Krone
1.08487
1,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.88489
0,88%
UAH
Hrywnja
0.8597
0,86%
CZK
Tschechische Krone
0.79568
0,80%
GHS
Cedi
0.78486
0,78%
COP
Kolumbianischer Peso
0.7782
0,78%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.76709
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.70532
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.64623
0,65%
HUF
Ungarische Forint
0.54928
0,55%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aegon Strategic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

104.45828
104,46%
173
0
109
64

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aegon Strategic Global Bond Fund machen 104,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
54.75172
54,75%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
17.53393
17,53%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
11.48837
11,49%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
6.25261
6,25%
Long Gilt Future Sept 25
4.79382
4,79%
Metro Bank PLC 13.88%
1.9785
1,98%
United States Treasury Notes 1.88%
1.95047
1,95%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%
1.93231
1,93%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
1.89463
1,89%
United States Treasury Notes 4%
1.88192
1,88%

Branchen

Der Aegon Strategic Global Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.19045
0,19%
Interaktive Medien
0.16124
0,16%
Software
0.15017
0,15%
Öl & Gas
0.14149
0,14%
Pharmaunternehmen
0.13221
0,13%
Versicherungen
0.13185
0,13%
Halbleiter
0.10903
0,11%
Regulierte Versorger
0.09997
0,10%
REITs
0.09671
0,10%
Kapitalmärkte
0.08216
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.08108
0,08%
Industrieprodukte
0.06852
0,07%
Hardware
0.06734
0,07%
Telekommunikation
0.064
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.06264
0,06%
Krankenversicherungen
0.05953
0,06%
Zykl. Konsumgüter
0.05883
0,06%
Vermögensverwaltung
0.0556
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05483
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04882
0,05%
Transport
0.04558
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04387
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04051
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.0393
0,04%
Tabakprodukte
0.03644
0,04%
Schwere Maschinen
0.036
0,04%
Restaurants
0.03501
0,04%
Chemikalien
0.0337
0,03%
Medien
0.02569
0,03%
Konglomerate
0.02222
0,02%
Bauwesen
0.02037
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01337
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01185
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.011
0,01%
Unternehmensdienste
0.01074
0,01%
Baustoffe
0.01033
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00923
0,01%
Industrievertrieb
0.00912
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00899
0,01%
Biotechnologie
0.00835
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00796
0,01%
Landwirtschaft
0.00629
0,01%
Stahl
0.00623
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00494
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00489
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00385
0,00%
Immobilien
0.00263
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00173
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
12.77279
12,77%
Unternehmensanleihen
76.46791
76,47%
Besicherte Anleihen
2.05343
2,05%
Wandelanleihen
0.97208
0,97%
Cash
39.63756
39,64%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
102.23333000000001
102,23%
3 bis 5 Jahre
23.31639
23,32%
7 bis 10 Jahre
13.75672
13,76%
5 bis 7 Jahre
11.59946
11,60%
10 bis 15 Jahre
7.22888
7,23%
20 bis 30 Jahre
6.61621
6,62%
Über 30 Jahre
3.66704
3,67%
15 bis 20 Jahre
0.87956
0,88%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
106,85%
Aktuelle Rendite
6,88%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend84 Mrd. €23.05.18
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend84 Mrd. €29.01.20
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend84 Mrd. €31.10.23
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%Ausschüttend84 Mrd. €12.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Strategic Global Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Aegon Strategic Global Bond Fund an?

Schüttet der Aegon Strategic Global Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Strategic Global Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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