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Waverton Multi-Asset Cautious Fund

ISIN
IE000WV2Q181

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,34 Mio. €
Positionen
?
107
Auflage
?
31.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Waverton Multi-Asset Cautious Fund wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 2.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 2.5%

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,23 Mio. €

Auflagedatum

31. Januar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.99876
30,00%

Vereinigtes Königreich

22.06803
22,07%

Frankreich

7.85489
7,85%

Japan

6.38959
6,39%

Spanien

2.54176
2,54%

China

2.3582400000000003
2,36%

Deutschland

1.8518100000000002
1,85%

Kanada

1.6598700000000002
1,66%

Luxemburg

1.6405100000000001
1,64%

Irland

1.2792599999999998
1,28%

Singapur

1.2690899999999998
1,27%

Schweden

0.81579
0,82%

Brasilien

0.55616
0,56%

Norwegen

0.4596
0,46%

Mexiko

0.45775
0,46%

Bermuda

0.37673
0,38%

Neuseeland

0.34512
0,35%

Rumänien

0.2716
0,27%

Belgien

0.25126000000000004
0,25%

Niederlande

0.22133
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21605
0,22%

Italien

0.19925
0,20%

Indien

0.16881
0,17%

Kolumbien

0.16708
0,17%

Türkei

0.16485
0,16%

Panama

0.1358
0,14%

Australien

0.11414
0,11%

Chile

0.09305
0,09%

Portugal

0.07914
0,08%

Österreich

0.07835
0,08%

Tschechien

0.06335
0,06%

Hongkong

0.05524
0,06%

Oman

0.04918
0,05%

Monaco

0.04651
0,05%

Indonesien

0.04611
0,05%

Schweiz

0.04254
0,04%

Dänemark

0.04072
0,04%

Peru

0.03744
0,04%

Regionen

Europa
39.80998
39,81%
Amerika
33.45251
33,45%
Asien
10.7546
10,75%
Ozeanien
0.45926
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.99876
30,00%
GBP
Pfund Sterling
22.06803
22,07%
EUR
Euro
16.04835
16,05%
JPY
Japanischer Yen
6.38959
6,39%
CNY
Renminbi Yuan
2.3582400000000003
2,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6598700000000002
1,66%
SGD
Singapur-Dollar
1.2690899999999998
1,27%
SEK
Schwedische Krone
0.81579
0,82%
BRL
Brasilianischer Real
0.55616
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.4596
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45775
0,46%
BMD
Bermuda-Dollar
0.37673
0,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.34512
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.2716
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.21605
0,22%
INR
Indische Rupie
0.16881
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16708
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16485
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1358
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.11414
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09305
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.06335
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05524
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.04918
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04611
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.04254
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.04072
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03744
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Waverton Multi-Asset Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.53401999999999
42,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Cautious Fund machen 42,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Waverton Sterling Bond A GBP
12.76926
12,77%
Waverton Global Strategic Bond A GBP
8.47956
8,48%
BNP Paribas Issuance BV
4.35453
4,35%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
4.07178
4,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
3.23845
3,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
2.77583
2,78%
Invesco Physical Gold ETC
1.92877
1,93%
Amazon.com Inc
1.67181
1,67%
Hitachi Ltd
1.63764
1,64%
CME Group Inc Class A
1.60639
1,61%

Branchen

Der Waverton Multi-Asset Cautious Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.1787
6,18%
Zykl. Konsumgüter
2.85551
2,86%
Banken
2.67384
2,67%
Kreditdienstleistungen
2.66862
2,67%
Öl & Gas
2.38841
2,39%
Interaktive Medien
2.36748
2,37%
Industrieprodukte
2.14445
2,14%
Konglomerate
1.98276
1,98%
Transport
1.90344
1,90%
Hardware
1.89364
1,89%
Halbleiter
1.8086
1,81%
Kapitalmärkte
1.60639
1,61%
Med. Diagnostik & Forschung
1.39559
1,40%
Versicherungen
1.35116
1,35%
Metalle & Bergbau
1.19739
1,20%
Krankenversicherungen
1.15353
1,15%
Telekommunikation
1.14839
1,15%
Getränke (alkoholisch)
1.11843
1,12%
Restaurants
1.11105
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06674
1,07%
Pharmaunternehmen
1.05108
1,05%
Unabhängige Energieversorger
1.00781
1,01%
REITs
0.95817
0,96%
Immobilien
0.88761
0,89%
Industrievertrieb
0.82046
0,82%
Unternehmensdienste
0.81872
0,82%
Baustoffe
0.81029
0,81%
Chemikalien
0.78395
0,78%
Regulierte Versorger
0.78332
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68817
0,69%
Vermögensverwaltung
0.08194
0,08%
Bauwesen
0.07138
0,07%
Medien
0.05275
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,20€ an Gewinn erzielt, also +4,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +137,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Waverton Multi-Asset Cautious Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,60% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,72%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+3,60%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Cautious Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Multi-Asset Cautious Fund um maximal
-1,52%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Cautious Fund an?

Schüttet der Waverton Multi-Asset Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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