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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund

ISIN
IE000WY8PR73

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
219,32 Mio. €
Positionen
?
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474
Auflage
?
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03.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund wurde am 3. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 219,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

219,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,31 Mio. €

Auflagedatum

3. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.774
47,77%
GB

Vereinigtes Königreich

9.84202
9,84%
FR

Frankreich

5.07656
5,08%
CA

Kanada

4.07357
4,07%
NL

Niederlande

3.71189
3,71%
DE

Deutschland

3.20042
3,20%
ES

Spanien

2.56389
2,56%
IT

Italien

2.35953
2,36%
AU

Australien

2.33474
2,33%
BE

Belgien

1.30927
1,31%
DK

Dänemark

1.0396
1,04%
KY

Kaimaninseln

0.85553
0,86%
CH

Schweiz

0.77748
0,78%
IE

Irland

0.72393
0,72%
SE

Schweden

0.64146
0,64%
BM

Bermuda

0.61777
0,62%
KR

Südkorea

0.60136
0,60%
AT

Österreich

0.46645
0,47%
JP

Japan

0.4604
0,46%
FI

Finnland

0.45256
0,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44456
0,44%
JE

Jersey

0.39687
0,40%
MX

Mexiko

0.38462
0,38%
LU

Luxemburg

0.37397
0,37%
PE

Peru

0.33529
0,34%
PL

Polen

0.33413
0,33%
CZ

Tschechien

0.32004
0,32%
CN

China

0.31811
0,32%
HK

Hongkong

0.31613
0,32%
GR

Griechenland

0.24912
0,25%
QA

Katar

0.24773
0,25%
PT

Portugal

0.23775
0,24%
NO

Norwegen

0.23378
0,23%
BR

Brasilien

0.22098
0,22%
KZ

Kasachstan

0.19761
0,20%
ID

Indonesien

0.19329
0,19%
CL

Chile

0.19325
0,19%
NZ

Neuseeland

0.1696
0,17%
HU

Ungarn

0.16201
0,16%
TH

Thailand

0.14975
0,15%
TW

Taiwan

0.14971
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14461
0,14%
RO

Rumänien

0.14382
0,14%
HR

Kroatien

0.1388
0,14%
PA

Panama

0.13164
0,13%
CO

Kolumbien

0.10493
0,10%
MA

Marokko

0.10375
0,10%
IN

Indien

0.09424
0,09%
SG

Singapur

0.08152
0,08%
ZA

Südafrika

0.08055
0,08%
MO

Macao

0.07494
0,07%
KW

Kuwait

0.07406
0,07%

Regionen

Amerika
54.35629
54,36%
Europa
34.75535
34,76%
Asien
3.8833100000000007
3,88%
Ozeanien
2.50434
2,50%
Afrika
0.1843
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
47.774
47,77%
EUR
Euro
20.72534
20,73%
GBP
Pfund Sterling
9.84202
9,84%
CAD
Kanadischer Dollar
4.07357
4,07%
AUD
Australischer Dollar
2.33474
2,33%
DKK
Dänische Krone
1.0396
1,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.85553
0,86%
CHF
Schweizer Franken
0.77748
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.64146
0,64%
BMD
Bermuda-Dollar
0.61777
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60136
0,60%
JPY
Japanischer Yen
0.4604
0,46%
AED
Arabischer Dirham
0.44456
0,44%
JEP
Jersey Pfund
0.39687
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38462
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.33529
0,34%
PLN
Złoty
0.33413
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.32004
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.31811
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31613
0,32%
QAR
Katar-Riyal
0.24773
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.23378
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.22098
0,22%
KZT
Tenge
0.19761
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19329
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.19325
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1696
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16201
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14975
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14971
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14461
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.14382
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.1388
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13164
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10493
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10375
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09424
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08152
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08055
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07494
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07406
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.535350000000001
6,54%
474
0
429
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund machen 6,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Global Atlantic Finance Co. 0.047%
0.95072
0,95%
Antares Holdings LP 0.065%
0.76234
0,76%
Morgan Stanley 0.06296%
0.63959
0,64%
Corebridge Financial Inc. 0.06875%
0.62757
0,63%
Broadstone Net Lease Inc 0.026%
0.62527
0,63%
Enel S.p.A. 0.06375%
0.6094
0,61%
Hercules Capital Inc 0.03375%
0.58699
0,59%
Citigroup Inc. 0.0455%
0.57928
0,58%
CVS Health Corp 0.07%
0.57854
0,58%
ING Groep N.V. 0.03875%
0.57565
0,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.37301
0,37%
Unternehmensanleihen
90.87666
90,88%
Besicherte Anleihen
3.75778
3,76%
Wandelanleihen
-
Cash
3.30638
3,31%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.50126
1,50%
AA
6.25693
6,26%
A
28.4131
28,41%
BBB
62.07557
62,08%
BB
1.68262
1,68%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
17.81032
17,81%
20 bis 30 Jahre
15.0928
15,09%
Über 30 Jahre
13.78423
13,78%
5 bis 7 Jahre
13.7218
13,72%
3 bis 5 Jahre
13.46095
13,46%
10 bis 15 Jahre
12.69311
12,69%
1 bis 3 Jahre
7.56184
7,56%
15 bis 20 Jahre
1.55854
1,56%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,49%
Durchschnittlicher Kupon
5,14%
Aktuelle Rendite
5,07%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Investment Grade Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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