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BNY Mellon Global Credit Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,75 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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23.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Credit Fund wurde am 23. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,75 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,3 €
Auflagedatum
23. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Whiteley, Peter Bentley, Shaun Casey
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Global Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
AT
Österreich
IT
Italien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
BM
Bermuda
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
MX
Mexiko
ID
Indonesien
PL
Polen
DK
Dänemark
PE
Peru
CZ
Tschechien
IE
Irland
ES
Spanien
KZ
Kasachstan
CL
Chile
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
442
0
404
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Credit Fund machen 20,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2%
United States Treasury Notes 4.625%
ILF USD Liquidity 2
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Bonds 4.75%
Bank of Nova Scotia
United States Treasury Bonds 4.625%
Kommunalbanken AS 4.25%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Branchen
Der BNY Mellon Global Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,19%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Aktuelle Rendite
4,27%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,20$ an Gewinn erzielt, also +9,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,23%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNY Mellon Global Credit Fund beträgt seit dem 23.11.2023 9,32% (entspricht 4,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,82% | +4,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,32% | +4,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Credit Fund
Volatilität
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3,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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