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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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69,3 Mio. €
Positionen
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134
Auflage
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22.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
69,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,99 €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriele Foà
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SE
Schweden
CH
Schweiz
PT
Portugal
PL
Polen
IL
Israel
IE
Irland
CL
Chile
CA
Kanada
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
0
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund machen 23,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
Axa SA 4.375%
Enel S.p.A. 4.5%
UniCredit S.p.A. 4.175%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%
Iren SpA 4.5%
Vodafone Group PLC 6.375%
NGG Finance PLC 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,44%Aktuelle Rendite
5,26%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,00$ an Gewinn erzielt, also +9,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund beträgt seit dem 22.5.2023 17,64% (entspricht 8,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,42% | +7,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,64% | +8,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,37$ | 4,20% |
| 2024 | 4,46$ | 4,20% |
| 2023 | 1,43$ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund
Volatilität
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2,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Strategic Credit Fund?
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