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BNY Mellon Global Bond Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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359,51 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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10.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Bond Fund wurde am 10. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 359,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
359,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
456,45 €
Auflagedatum
10. Februar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Paul Brain, Howard Cunningham, +11 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
JP
Japan
NL
Niederlande
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
PE
Peru
MX
Mexiko
MY
Malaysia
PL
Polen
AT
Österreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
SG
Singapur
CO
Kolumbien
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Bond Fund machen 66,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5 Year Treasury Note Sep 2025 Future
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future
Euro Schatz Future June 25
Us 2 Year Treasury Note Sep 2025 Future
Canadian 10 Year Bond Sep 2025 Future
Australian 3 Year Bond Jun 2025 Future
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future
Euro Bobl Future June 25
Denmark (Kingdom Of) 0.5%
Canada Housing Trust No.1 3.6%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -5,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Bond Fund beträgt seit dem 10.2.2023 -2,62% (entspricht -1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,45% | +2,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,62% | -1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 3,38% |
| 2024 | 0,01€ | 1,58% |
| 2023 | 0,01€ | 1,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Bond Fund
Volatilität
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4,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-9,01%
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Bond Fund?
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