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PIMCO GIS plc - ESG Income Fund
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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460,18 Mio. €
Positionen
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699
Auflage
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25.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund wurde am 25. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 460,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
460,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,78 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jing Yang, Alfred T. Murata, Jelle Brons, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
BZ
Belize
AU
Australien
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
FR
Frankreich
DE
Deutschland
MX
Mexiko
JP
Japan
DK
Dänemark
SG
Singapur
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
CA
Kanada
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
PE
Peru
BR
Brasilien
IN
Indien
CL
Chile
SE
Schweden
CH
Schweiz
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
CN
China
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
RS
Serbien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - ESG Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
699
2
522
175
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund machen 75,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
United States Treasury Notes 1.875%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
4,85%Aktuelle Rendite
4,79%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - ESG Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -48,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund beträgt seit dem 25.6.2021 -4,80% (entspricht -1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,03% | +3,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,26% | +0,74% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,80% | -1,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - ESG Income Fund
Volatilität
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2,75%
1 Jahr
3,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,07%
1 Jahr
-13,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,40
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - ESG Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - ESG Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund?
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