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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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704,32 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 704,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar US Large Select NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar US Large Select NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
704,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reto Hintermann, Sassan Zaker, Tan Co Ong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CN
China
HK
Hongkong
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
MX
Mexiko
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
IN
Indien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
TR
Türkei
CO
Kolumbien
ES
Spanien
TH
Thailand
SE
Schweden
CA
Kanada
IT
Italien
PL
Polen
CZ
Tschechien
PE
Peru
SG
Singapur
CL
Chile
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
AR
Argentinien
DK
Dänemark
BE
Belgien
KR
Südkorea
FI
Finnland
NO
Norwegen
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
IE
Irland
QA
Katar
IL
Israel
TW
Taiwan
MA
Marokko
KW
Kuwait
NG
Nigeria
PH
Philippinen
AT
Österreich
ZM
Sambia
PT
Portugal
GR
Griechenland
AO
Angola
UZ
Usbekistan
OM
Oman
RS
Serbien
EC
Ecuador
PA
Panama
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
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IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
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TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
0
0
38
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 392,80$ an Gewinn erzielt, also +39,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 5.4.2023 43,87% (entspricht 12,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,43% | +15,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +42,61% | +12,43% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +43,87% | +12,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,83$ | 0,71% |
| 2025 | 1,00$ | 0,95% |
| 2024 | 1,83$ | 1,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
Volatilität
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6,59%
1 Jahr
6,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,84%
1 Jahr
-9,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,31
1 Jahr
1,83
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 02.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 50 Mrd. € | 02.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,55% | Thesaurierend | 50 Mrd. € | 15.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
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